| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573 981.00 | 1 455 487.00 | 118 493.00 | 1 573 981.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 784 639.00 | 5 231 240.00 | 553 399.00 | 5 784 639.00 |
AN Terrains | 1 814 074.00 | 504 903.00 | 1 309 171.00 | 1 814 074.00 |
AP Constructions | 21 975 794.00 | 13 523 451.00 | 8 452 343.00 | 21 975 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 236 553.00 | 13 520 115.00 | 2 716 438.00 | 16 236 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695 014.00 | 3 081 753.00 | 613 261.00 | 3 695 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 474 129.00 | | 2 474 129.00 | 2 474 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 806 875.00 | | 8 806 875.00 | 8 806 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 601 168.00 | 159 077.00 | 3 442 091.00 | 3 601 168.00 |
BF Prêts | 947 365.00 | | 947 365.00 | 947 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 498.00 | | 222 498.00 | 222 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 619 776.00 | 40 170 847.00 | 32 448 929.00 | 72 619 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 967 988.00 | 1 499 896.00 | 12 468 092.00 | 13 967 988.00 |
BN En cours de production de biens | 3 846 451.00 | 294 155.00 | 3 552 296.00 | 3 846 451.00 |
BP En cours de production de services | 3 926 513.00 | | 3 926 513.00 | 3 926 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 936 003.00 | 146 490.00 | 3 789 514.00 | 3 936 003.00 |
BT Marchandises | 5 302 816.00 | 507 655.00 | 4 795 161.00 | 5 302 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 019 405.00 | | 4 019 405.00 | 4 019 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 696 187.00 | 638 822.00 | 64 057 365.00 | 64 696 187.00 |
BZ Autres créances | 5 979 496.00 | 64 077.00 | 5 915 419.00 | 5 979 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 675 821.00 | 40 271.00 | 5 635 551.00 | 5 675 821.00 |
CF Disponibilités | 26 910 359.00 | | 26 910 359.00 | 26 910 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050 272.00 | | 1 050 272.00 | 1 050 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 311 313.00 | 3 191 366.00 | 136 119 947.00 | 139 311 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 934 757.00 | 43 362 213.00 | 168 572 544.00 | 211 934 757.00 |
CU Autres participations | 2 275 735.00 | 1 524.00 | 2 274 211.00 | 2 275 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 089 992.00 | 2 571 336.00 | 518 656.00 | 3 089 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 354.00 | 1 123 354.00 | | 1 123 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 273 689.00 | 41 742 948.00 | | 44 273 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 371 431.00 | 5 500 741.00 | | 6 371 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 090.00 | 43 955.00 | | 38 090.00 |
DK Provisions réglementées | 1 491 018.00 | 1 423 254.00 | | 1 491 018.00 |
DL TOTAL (I) | 56 020 081.00 | 52 556 752.00 | | 56 020 081.00 |
DP Provisions pour risques | 5 780 862.00 | 7 066 327.00 | | 5 780 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 922 698.00 | 2 578 562.00 | | 2 922 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 703 560.00 | 9 644 889.00 | | 8 703 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982 113.00 | 5 976 419.00 | | 3 982 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898 942.00 | 7 114 195.00 | | 6 898 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 577 622.00 | 63 552 793.00 | | 64 577 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069 115.00 | 14 106 443.00 | | 14 069 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 327 624.00 | 12 750 808.00 | | 12 327 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
EA Autres dettes | 1 348 336.00 | 1 649 315.00 | | 1 348 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 361.00 | 774 895.00 | | 609 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 842 681.00 | 105 954 437.00 | | 103 842 681.00 |
ED (V) | 6 221.00 | 4 272.00 | | 6 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 572 544.00 | 168 160 350.00 | | 168 572 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 016 882.00 | 1 638 420.00 | 8 655 302.00 | 7 016 882.00 |
FD Production vendue biens | 30 756 513.00 | 26 583 626.00 | 57 340 139.00 | 30 756 513.00 |
FG Production vendue services | 13 623 897.00 | 2 141 023.00 | 15 764 920.00 | 13 623 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 397 292.00 | 30 363 069.00 | 81 760 361.00 | 51 397 292.00 |
FM Production stockée | | | -1 019 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 510 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 303 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 383 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 526 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 841 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 664 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 450 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 533 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 583 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 456 414.00 | |
GE Autres charges | | | 427 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 624 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 678 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 045 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 755.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 183 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 862 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 345.00 | 201 670.00 | | 134 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 911.00 | 10 136 366.00 | | 476 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 725.00 | 500 609.00 | | 412 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 981.00 | 10 838 646.00 | | 1 023 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 318.00 | 442 571.00 | | 373 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 574.00 | 9 607 241.00 | | 144 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 331.00 | 300 372.00 | | 221 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 223.00 | 10 350 183.00 | | 739 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 758.00 | 488 462.00 | | 284 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 292.00 | | | 221 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 110.00 | -138 549.00 | | 554 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 125 300.00 | 99 283 397.00 | | 94 125 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 753 869.00 | 93 782 656.00 | | 87 753 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 371 431.00 | 5 500 741.00 | | 6 371 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 488 078.00 | | 11 439 141.00 | 79 488 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 872 192.00 | | | 14 872 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316 850.00 | 15 853 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 599 945.00 | 13 707 499.00 | 72 619 776.00 | 4 599 945.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 782 200.00 | 3 089 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 338.00 | 7 480 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599 945.00 | 606 111.00 | 46 195 564.00 | 4 599 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 296 343.00 | | 186 573.00 | 7 296 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 327 094.00 | | 8 074 526.00 | 43 327 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 992 449.00 | | 3 178 042.00 | 13 992 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 174 048.00 | 2 963 113.00 | 12 248 875.00 | 49 174 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 689 551.00 | 663 986.00 | 11 782 200.00 | 13 689 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 279 769.00 | 409 296.00 | 2 338.00 | 6 279 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 204 728.00 | 1 889 831.00 | 464 337.00 | 29 204 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 373 090.00 | 217 690.00 | | 1 373 090.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 423 254.00 | 221 331.00 | 153 567.00 | 1 423 254.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 644 889.00 | 3 460 083.00 | 4 401 412.00 | 9 644 889.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 846 380.00 | 2 448 196.00 | 2 846 380.00 | 2 846 380.00 |
6T Sur comptes clients | 568 817.00 | 135 484.00 | 65 479.00 | 568 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 468.00 | 19 032.00 | 46 152.00 | 131 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 807 457.00 | 2 624 481.00 | 2 958 011.00 | 3 807 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 875 600.00 | 6 305 895.00 | 7 512 989.00 | 14 875 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 040 095.00 | 7 049 689.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 469.00 | 50 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 331.00 | 412 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 898 942.00 | 1 176 154.00 | 913 765.00 | 6 898 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 069 115.00 | 14 069 115.00 | | 14 069 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 049 900.00 | 4 047 713.00 | 2 187.00 | 4 049 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666 182.00 | 2 661 195.00 | 4 987.00 | 2 666 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715 345.00 | 715 345.00 | | 715 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 255.00 | 1 249 255.00 | | 1 249 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 361.00 | 609 361.00 | | 609 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 806 875.00 | 1 258 125.00 | | 8 806 875.00 |
UP Prêts | 947 365.00 | 14 218.00 | | 947 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 498.00 | 8 665.00 | | 222 498.00 |
UX Autres créances clients | 64 037 776.00 | | | 64 037 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 359.00 | | | 98 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645 316.00 | | | 645 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658 411.00 | | | 658 411.00 |
VB T. V. A. | 473 703.00 | | | 473 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 126 764.00 | | | 1 126 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 979 201.00 | 2 090 829.00 | 1 888 371.00 | 3 979 201.00 |
VI Groupe et associés | 99 080.00 | 99 080.00 | | 99 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 603.00 | | | 889 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 086 131.00 | | | 3 086 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459 619.00 | | | 1 459 619.00 |
VP Divers | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 839.00 | 250 839.00 | | 250 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 003.00 | | | 2 158 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050 272.00 | | | 1 050 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 702 694.00 | 70 975 361.00 | 10 727 333.00 | 81 702 694.00 |
VW T.V.A. | 4 645 358.00 | 4 645 358.00 | | 4 645 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 265 060.00 | 31 646 727.00 | 2 809 309.00 | 39 265 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 445.00 | | | 445.00 |