| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469 495.00 | 1 469 415.00 | 80.00 | 1 469 495.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 127 477.00 | 6 333 492.00 | 793 985.00 | 7 127 477.00 |
AN Terrains | 1 821 341.00 | 619 766.00 | 1 201 575.00 | 1 821 341.00 |
AP Constructions | 28 302 902.00 | 18 554 126.00 | 9 748 776.00 | 28 302 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 169 342.00 | 15 647 860.00 | 3 521 481.00 | 19 169 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945 044.00 | 3 416 279.00 | 528 765.00 | 3 945 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 503 279.00 | | 2 503 279.00 | 2 503 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 516 250.00 | | 2 516 250.00 | 2 516 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 712 869.00 | 130 350.00 | 7 582 519.00 | 7 712 869.00 |
BF Prêts | 1 359 231.00 | | 1 359 231.00 | 1 359 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 821.00 | | 235 821.00 | 235 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 116 142.00 | 46 294 772.00 | 31 821 370.00 | 78 116 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 328 874.00 | 1 954 586.00 | 7 374 288.00 | 9 328 874.00 |
BN En cours de production de biens | 3 768 063.00 | | 3 768 063.00 | 3 768 063.00 |
BP En cours de production de services | 446 298.00 | | 446 298.00 | 446 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 568 446.00 | 898 388.00 | 2 670 058.00 | 3 568 446.00 |
BT Marchandises | 4 470 531.00 | 1 270 355.00 | 3 200 176.00 | 4 470 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720 964.00 | | 1 720 964.00 | 1 720 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 738 896.00 | 735 253.00 | 50 003 643.00 | 50 738 896.00 |
BZ Autres créances | 3 252 638.00 | 105 387.00 | 3 147 251.00 | 3 252 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 499.00 | | 614 499.00 | 614 499.00 |
CF Disponibilités | 30 727 121.00 | | 30 727 121.00 | 30 727 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925 922.00 | | 925 922.00 | 925 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 562 251.00 | 4 963 969.00 | 104 598 282.00 | 109 562 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 679 032.00 | 51 258 741.00 | 136 420 291.00 | 187 679 032.00 |
CU Autres participations | 1 831 133.00 | 1 524.00 | 1 829 608.00 | 1 831 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 354.00 | 1 123 354.00 | | 1 123 354.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 911 293.00 | 59 410 437.00 | | 59 911 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 947 951.00 | 2 688 756.00 | | 6 947 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 578.00 | 20 531.00 | | 26 578.00 |
DK Provisions réglementées | 1 247 695.00 | 1 450 531.00 | | 1 247 695.00 |
DL TOTAL (I) | 71 979 371.00 | 67 416 109.00 | | 71 979 371.00 |
DP Provisions pour risques | 3 971 951.00 | 5 538 148.00 | | 3 971 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 538.00 | 3 976 816.00 | | 151 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 123 488.00 | 9 514 965.00 | | 4 123 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 467 188.00 | 7 637 174.00 | | 4 467 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990 443.00 | 5 555 064.00 | | 3 990 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 433 370.00 | 22 576 113.00 | | 24 433 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 667 846.00 | 14 557 992.00 | | 12 667 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 150 548.00 | 9 639 395.00 | | 12 150 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 740.00 | 16 990.00 | | 16 740.00 |
EA Autres dettes | 1 601 460.00 | 1 101 237.00 | | 1 601 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984 053.00 | 1 679 367.00 | | 984 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 311 647.00 | 62 763 331.00 | | 60 311 647.00 |
ED (V) | 5 785.00 | 2 720.00 | | 5 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 420 291.00 | 139 697 125.00 | | 136 420 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 970 187.00 | 792 851.00 | 3 763 038.00 | 2 970 187.00 |
FD Production vendue biens | 34 387 991.00 | 18 692 662.00 | 53 080 654.00 | 34 387 991.00 |
FG Production vendue services | 13 439 782.00 | 2 601 669.00 | 16 041 451.00 | 13 439 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 797 960.00 | 22 087 183.00 | 72 885 143.00 | 50 797 960.00 |
FM Production stockée | | | -3 543 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 608 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 969 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 304 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 691 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 560 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 310 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 295 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 240 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 213 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6 614 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 823 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 146 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 783.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 983 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529 467.00 | 72 342.00 | | 1 529 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 678.00 | 100 285.00 | | 12 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 520.00 | 375 765.00 | | 391 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 665.00 | 548 393.00 | | 1 933 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 317.00 | 329 773.00 | | 164 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 864.00 | 76 089.00 | | 10 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 789.00 | 255 410.00 | | 328 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 970.00 | 661 271.00 | | 503 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429 696.00 | -112 878.00 | | 1 429 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 738 593.00 | | | 738 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726 609.00 | 220 624.00 | | 1 726 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 318 234.00 | 74 250 715.00 | | 84 318 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 370 283.00 | 71 561 958.00 | | 77 370 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 947 951.00 | 2 688 756.00 | | 6 947 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 628 649.00 | | 8 068 865.00 | 79 628 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 089 992.00 | | | 3 089 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 679 358.00 | 13 655 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 568 303.00 | 7 013 069.00 | 78 116 142.00 | 2 568 303.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 089 992.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 718 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 303.00 | 243 719.00 | 55 741 908.00 | 2 568 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 431 801.00 | | 287 130.00 | 8 431 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 948 162.00 | | 5 605 768.00 | 52 948 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 158 694.00 | | 2 175 967.00 | 15 158 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 380 438.00 | 2 966 922.00 | 3 306 421.00 | 46 380 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 089 992.00 | | 3 089 992.00 | 3 089 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 445 385.00 | 357 522.00 | | 7 445 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 845 061.00 | 2 609 400.00 | 216 429.00 | 35 845 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 350.00 | | | 130 350.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 450 531.00 | 71 439.00 | 274 275.00 | 1 450 531.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 514 965.00 | 1 744 291.00 | 7 135 768.00 | 9 514 965.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 076 366.00 | 4 123 329.00 | 4 076 366.00 | 4 076 366.00 |
6T Sur comptes clients | 1 004 784.00 | 67 242.00 | 336 773.00 | 1 004 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 468.00 | 50 371.00 | 8 453.00 | 63 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 398 452.00 | 4 240 942.00 | 4 421 591.00 | 5 398 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 363 948.00 | 6 056 672.00 | 11 831 634.00 | 16 363 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 454 211.00 | 11 437 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 273 672.00 | 2 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328 789.00 | 391 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 990 443.00 | 2 925 317.00 | 1 065 126.00 | 3 990 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 667 846.00 | 12 667 846.00 | | 12 667 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 217 559.00 | 4 217 559.00 | | 4 217 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337 913.00 | 2 337 913.00 | | 2 337 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 648 315.00 | 1 648 315.00 | | 1 648 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601 460.00 | 1 601 460.00 | | 1 601 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984 053.00 | 984 053.00 | | 984 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 516 250.00 | 1 258 125.00 | 1 258 125.00 | 2 516 250.00 |
UP Prêts | 1 359 231.00 | 58 695.00 | 1 300 536.00 | 1 359 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 821.00 | | 235 821.00 | 235 821.00 |
UX Autres créances clients | 49 953 775.00 | 49 953 775.00 | | 49 953 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128 223.00 | 128 223.00 | | 128 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785 121.00 | 785 121.00 | | 785 121.00 |
VB T. V. A. | 474 348.00 | 474 348.00 | | 474 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 358 927.00 | 1 358 927.00 | | 1 358 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 467 188.00 | 2 335 613.00 | 2 131 575.00 | 4 467 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 458 825.00 | | | 3 458 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853 231.00 | 853 231.00 | | 853 231.00 |
VP Divers | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 622.00 | 161 622.00 | | 161 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 633.00 | 422 633.00 | | 422 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925 922.00 | 925 922.00 | | 925 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 028 757.00 | 56 234 275.00 | 2 794 482.00 | 59 028 757.00 |
VW T.V.A. | 3 785 138.00 | 3 785 138.00 | | 3 785 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 878 277.00 | 32 681 577.00 | 3 196 701.00 | 35 878 277.00 |