| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469 495.00 | 1 441 720.00 | 27 775.00 | 1 469 495.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 635 093.00 | 5 654 121.00 | 980 972.00 | 6 635 093.00 |
AN Terrains | 1 809 953.00 | 538 336.00 | 1 271 618.00 | 1 809 953.00 |
AP Constructions | 26 008 226.00 | 16 156 367.00 | 9 851 859.00 | 26 008 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 173 069.00 | 13 492 004.00 | 4 681 064.00 | 18 173 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 752 298.00 | 3 001 726.00 | 750 572.00 | 3 752 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 444 449.00 | | 1 444 449.00 | 1 444 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 032 500.00 | | 5 032 500.00 | 5 032 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 547 548.00 | 139 294.00 | 9 408 255.00 | 9 547 548.00 |
BF Prêts | 1 196 082.00 | | 1 196 082.00 | 1 196 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 804.00 | | 236 804.00 | 236 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 377 920.00 | 43 637 043.00 | 36 740 877.00 | 80 377 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 227 492.00 | 2 456 884.00 | 8 770 608.00 | 11 227 492.00 |
BN En cours de production de biens | 6 411 997.00 | 777 356.00 | 5 634 641.00 | 6 411 997.00 |
BP En cours de production de services | 823 963.00 | | 823 963.00 | 823 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 525 509.00 | 108 528.00 | 5 416 981.00 | 5 525 509.00 |
BT Marchandises | 4 795 008.00 | 781 405.00 | 4 013 603.00 | 4 795 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 374 873.00 | | 2 374 873.00 | 2 374 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 527 890.00 | 468 283.00 | 57 059 607.00 | 57 527 890.00 |
BZ Autres créances | 4 072 622.00 | 63 710.00 | 4 008 913.00 | 4 072 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 733 876.00 | 151 624.00 | 8 582 251.00 | 8 733 876.00 |
CF Disponibilités | 7 327 521.00 | | 7 327 521.00 | 7 327 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818 039.00 | | 818 039.00 | 818 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 638 790.00 | 4 807 790.00 | 104 831 000.00 | 109 638 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 020 043.00 | 48 444 834.00 | 141 575 209.00 | 190 020 043.00 |
CU Autres participations | 1 860 452.00 | 1 524.00 | 1 858 928.00 | 1 860 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 089 992.00 | 3 089 992.00 | | 3 089 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 354.00 | 1 123 354.00 | | 1 123 354.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 017 040.00 | 51 886 167.00 | | 58 017 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 105 997.00 | 12 268 873.00 | | 4 105 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 816.00 | 31 913.00 | | 25 816.00 |
DK Provisions réglementées | 1 566 348.00 | 1 326 939.00 | | 1 566 348.00 |
DL TOTAL (I) | 67 561 055.00 | 69 359 746.00 | | 67 561 055.00 |
DP Provisions pour risques | 5 131 121.00 | 9 876 300.00 | | 5 131 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 340 351.00 | 4 010 605.00 | | 3 340 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 471 472.00 | 13 886 906.00 | | 8 471 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 383 331.00 | 3 953 936.00 | | 3 383 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 957 320.00 | 7 378 808.00 | | 6 957 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 035 306.00 | 35 928 469.00 | | 25 035 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 603 243.00 | 17 986 668.00 | | 17 603 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 398 381.00 | 12 671 553.00 | | 9 398 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
EA Autres dettes | 1 144 117.00 | 1 536 562.00 | | 1 144 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 973 722.00 | 4 475 988.00 | | 1 973 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 541 729.00 | 83 978 293.00 | | 65 541 729.00 |
ED (V) | 953.00 | 1 611.00 | | 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 575 209.00 | 167 226 556.00 | | 141 575 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 832 951.00 | 1 646 347.00 | 19 479 297.00 | 17 832 951.00 |
FD Production vendue biens | 29 374 129.00 | 22 171 709.00 | 51 545 838.00 | 29 374 129.00 |
FG Production vendue services | 11 872 284.00 | 2 926 516.00 | 14 798 799.00 | 11 872 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 079 363.00 | 26 744 571.00 | 85 823 934.00 | 59 079 363.00 |
FM Production stockée | | | -1 953 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 641 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 539 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 074 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 551 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 085 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 297 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 924 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 124 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 278 193.00 | |
GE Autres charges | | | 707 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 811 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 728 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 587 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 326 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 442 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 555.00 | 12 842.00 | | 347 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 778.00 | 63 551.00 | | 630 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 283.00 | 458 019.00 | | 418 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396 616.00 | 534 412.00 | | 1 396 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 096.00 | 127 799.00 | | 119 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 653.00 | 37 232.00 | | 463 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 985.00 | 519 459.00 | | 587 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170 734.00 | 684 490.00 | | 1 170 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 882.00 | -150 078.00 | | 225 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 362 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 291.00 | 454 984.00 | | 562 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 102 002.00 | 113 530 772.00 | | 98 102 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 996 006.00 | 101 261 899.00 | | 93 996 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 105 997.00 | 12 268 873.00 | | 4 105 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 115 037.00 | | 7 636 667.00 | 80 115 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 089 992.00 | | | 3 089 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 272 664.00 | 17 873 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 373 783.00 | 80 377 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 089 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 226 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 101 119.00 | 51 187 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 510 328.00 | | 716 219.00 | 7 510 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 807 063.00 | | 6 482 050.00 | 48 807 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 707 654.00 | | 438 397.00 | 20 707 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 576 504.00 | 2 947 187.00 | 149 425.00 | 40 576 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 085 312.00 | 4 680.00 | | 3 085 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 839 151.00 | 256 691.00 | | 6 839 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 652 042.00 | 2 685 816.00 | 149 425.00 | 30 652 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160 594.00 | 8 944.00 | 30 244.00 | 160 594.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 326 939.00 | 441 671.00 | 202 262.00 | 1 326 939.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 886 906.00 | 1 427 839.00 | 6 843 272.00 | 13 886 906.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 205 122.00 | 4 124 173.00 | 3 205 122.00 | 3 205 122.00 |
6T Sur comptes clients | 528 453.00 | | 60 170.00 | 528 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 665 994.00 | 3 702.00 | 454 362.00 | 665 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 783 647.00 | 4 136 819.00 | 3 849 898.00 | 4 783 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 997 491.00 | 6 006 329.00 | 10 895 432.00 | 19 997 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 402 366.00 | 9 890 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 978.00 | 587 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587 985.00 | 418 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 957 320.00 | 2 234 181.00 | 3 030 875.00 | 6 957 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 603 243.00 | 17 603 243.00 | | 17 603 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 641 659.00 | 3 641 659.00 | | 3 641 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726 578.00 | 1 721 591.00 | 4 987.00 | 1 726 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 117.00 | 1 144 117.00 | | 1 144 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 973 722.00 | 1 973 722.00 | | 1 973 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 032 500.00 | 1 258 125.00 | 3 774 375.00 | 5 032 500.00 |
UP Prêts | 1 196 082.00 | 6 956.00 | 1 189 126.00 | 1 196 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 804.00 | 12 360.00 | 224 444.00 | 236 804.00 |
UX Autres créances clients | 57 010 685.00 | 57 010 685.00 | | 57 010 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 254.00 | 41 708.00 | 70 546.00 | 112 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 205.00 | | 517 205.00 | 517 205.00 |
VB T. V. A. | 599 323.00 | 599 323.00 | | 599 323.00 |
VC Groupe et associés | 285 633.00 | 235 780.00 | 49 853.00 | 285 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 383.00 | 423 383.00 | | 423 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 959 949.00 | 1 123 189.00 | 1 836 759.00 | 2 959 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 892 910.00 | | | 3 892 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711 854.00 | 1 711 854.00 | | 1 711 854.00 |
VP Divers | 171 254.00 | 171 254.00 | | 171 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 941.00 | 183 941.00 | | 183 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 625.00 | 1 125 625.00 | | 1 125 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818 039.00 | 806 023.00 | 12 016.00 | 818 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 883 937.00 | 63 046 372.00 | 5 837 565.00 | 68 883 937.00 |
VW T.V.A. | 3 846 203.00 | 3 846 203.00 | | 3 846 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 506 423.00 | 33 895 229.00 | 4 918 930.00 | 40 506 423.00 |