| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468 805.00 | 1 402 995.00 | 65 810.00 | 1 468 805.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 753 473.00 | 5 174 731.00 | 578 742.00 | 5 753 473.00 |
AN Terrains | 1 786 425.00 | 530 039.00 | 1 256 386.00 | 1 786 425.00 |
AP Constructions | 22 984 869.00 | 14 379 162.00 | 8 605 707.00 | 22 984 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 155 287.00 | 14 293 609.00 | 2 861 679.00 | 17 155 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849 984.00 | 3 179 489.00 | 670 496.00 | 3 849 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 936 498.00 | | 3 936 498.00 | 3 936 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 548 750.00 | | 7 548 750.00 | 7 548 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 798 858.00 | 134 950.00 | 3 663 908.00 | 3 798 858.00 |
BF Prêts | 1 025 150.00 | | 1 025 150.00 | 1 025 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 976.00 | | 249 976.00 | 249 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 062 501.00 | 42 283 309.00 | 32 779 191.00 | 75 062 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 185 719.00 | 1 495 038.00 | 13 690 681.00 | 15 185 719.00 |
BN En cours de production de biens | 6 596 856.00 | 392 799.00 | 6 204 057.00 | 6 596 856.00 |
BP En cours de production de services | 1 198 052.00 | | 1 198 052.00 | 1 198 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 092 956.00 | 151 311.00 | 4 941 646.00 | 5 092 956.00 |
BT Marchandises | 5 689 477.00 | 583 711.00 | 5 105 766.00 | 5 689 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 247 572.00 | | 4 247 572.00 | 4 247 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 711 288.00 | 740 268.00 | 72 971 019.00 | 73 711 288.00 |
BZ Autres créances | 3 193 209.00 | 58 745.00 | 3 134 463.00 | 3 193 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 936 908.00 | 12 458.00 | 12 924 450.00 | 12 936 908.00 |
CF Disponibilités | 15 460 138.00 | | 15 460 138.00 | 15 460 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779 950.00 | | 779 950.00 | 779 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 092 125.00 | 3 434 331.00 | 140 657 794.00 | 144 092 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 155 907.00 | 45 717 640.00 | 173 438 267.00 | 219 155 907.00 |
CU Autres participations | 2 292 475.00 | 101 524.00 | 2 190 950.00 | 2 292 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 089 992.00 | 2 964 852.00 | 125 140.00 | 3 089 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 354.00 | 1 123 354.00 | | 1 123 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 417 719.00 | 44 273 689.00 | | 47 417 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 626 448.00 | 6 371 431.00 | | 8 626 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 224.00 | 38 090.00 | | 32 224.00 |
DK Provisions réglementées | 1 364 007.00 | 1 491 018.00 | | 1 364 007.00 |
DL TOTAL (I) | 61 286 252.00 | 56 020 081.00 | | 61 286 252.00 |
DP Provisions pour risques | 8 238 626.00 | 5 780 862.00 | | 8 238 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 867 040.00 | 2 922 698.00 | | 3 867 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 105 666.00 | 8 703 560.00 | | 12 105 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 482 416.00 | 3 982 113.00 | | 3 482 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 875 724.00 | 6 898 942.00 | | 6 875 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 052 386.00 | 64 577 622.00 | | 55 052 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 009 553.00 | 14 069 115.00 | | 17 009 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 903 341.00 | 12 327 624.00 | | 14 903 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 309.00 | 29 569.00 | | 46 309.00 |
EA Autres dettes | 1 929 283.00 | 1 348 336.00 | | 1 929 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745 570.00 | 609 361.00 | | 745 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 044 582.00 | 103 842 681.00 | | 100 044 582.00 |
ED (V) | 1 767.00 | 6 221.00 | | 1 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 438 267.00 | 168 572 544.00 | | 173 438 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 295 924.00 | 3 923 776.00 | 13 219 700.00 | 9 295 924.00 |
FD Production vendue biens | 24 837 755.00 | 53 181 638.00 | 78 019 393.00 | 24 837 755.00 |
FG Production vendue services | 14 924 922.00 | 2 988 099.00 | 17 913 021.00 | 14 924 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 058 601.00 | 60 093 513.00 | 109 152 114.00 | 49 058 601.00 |
FM Production stockée | | | 1 178 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 096 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 447 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 381 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 762 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 217 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 581 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 769 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 097 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 763 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 063 433.00 | |
GE Autres charges | | | 262 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 844 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 602 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 760 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 415.00 | 134 345.00 | | 20 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 909.00 | 476 911.00 | | 102 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 431.00 | 412 725.00 | | 395 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 756.00 | 1 023 981.00 | | 518 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 740.00 | 373 318.00 | | 230 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 642.00 | 144 574.00 | | 150 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 478.00 | 221 331.00 | | 357 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 860.00 | 739 223.00 | | 738 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 104.00 | 284 758.00 | | -220 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 840 790.00 | 221 292.00 | | 840 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072 781.00 | 554 110.00 | | 2 072 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 757 871.00 | 94 125 300.00 | | 117 757 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 131 423.00 | 87 753 869.00 | | 109 131 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 626 448.00 | 6 371 431.00 | | 8 626 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 619 776.00 | | 8 470 102.00 | 72 619 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 089 992.00 | | | 3 089 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316 959.00 | 14 915 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 793 764.00 | 2 233 613.00 | 75 062 501.00 | 3 793 764.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 089 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 413 220.00 | 7 344 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793 764.00 | 503 434.00 | 49 713 063.00 | 3 793 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 480 579.00 | | 276 878.00 | 7 480 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 195 564.00 | | 7 814 698.00 | 46 195 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 853 641.00 | | 378 526.00 | 15 853 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 793 764.00 | | | 3 793 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 888 287.00 | 2 802 601.00 | 766 012.00 | 39 888 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 571 336.00 | 393 516.00 | | 2 571 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 686 728.00 | 281 489.00 | 390 491.00 | 6 686 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 630 222.00 | 2 127 597.00 | 375 521.00 | 30 630 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 590 770.00 | | 241 270.00 | 1 590 770.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 491 018.00 | 139 554.00 | 266 565.00 | 1 491 018.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 703 560.00 | 5 122 061.00 | 1 719 955.00 | 8 703 560.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 448 196.00 | 2 622 859.00 | 2 448 196.00 | 2 448 196.00 |
6T Sur comptes clients | 638 822.00 | 140 494.00 | 39 048.00 | 638 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 348.00 | 43 983.00 | 77 127.00 | 104 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 473 927.00 | 2 907 336.00 | 2 588 498.00 | 3 473 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 668 505.00 | 8 168 951.00 | 4 575 019.00 | 13 668 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 826 786.00 | 4 116 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 109 112.00 | 63 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 054.00 | 395 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 875 724.00 | 1 067 303.00 | 520 576.00 | 6 875 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 009 553.00 | 17 009 553.00 | | 17 009 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 024 957.00 | 6 024 957.00 | | 6 024 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 453 702.00 | 3 448 716.00 | 4 987.00 | 3 453 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 332.00 | 283 332.00 | | 283 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828 056.00 | 1 828 056.00 | | 1 828 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 745 570.00 | 745 570.00 | | 745 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 548 750.00 | 1 258 125.00 | | 7 548 750.00 |
UP Prêts | 1 025 150.00 | 15 071.00 | | 1 025 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 976.00 | 585.00 | | 249 976.00 |
UX Autres créances clients | 72 931 223.00 | | | 72 931 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 398.00 | | | 119 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780 065.00 | | | 780 065.00 |
VB T. V. A. | 1 184 901.00 | | | 1 184 901.00 |
VC Groupe et associés | 151 676.00 | | | 151 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 957.00 | 230 957.00 | | 230 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 251 460.00 | 1 858 741.00 | 1 392 719.00 | 3 251 460.00 |
VI Groupe et associés | 101 227.00 | 101 227.00 | | 101 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 230 957.00 | | | 2 230 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 822 644.00 | | | 2 822 644.00 |
VP Divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 963.00 | 585 963.00 | | 585 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706 096.00 | | | 1 706 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 950.00 | | | 779 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 508 322.00 | 77 972 683.00 | 8 535 639.00 | 86 508 322.00 |
VW T.V.A. | 4 555 387.00 | 4 555 387.00 | | 4 555 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 992 196.00 | 37 786 069.00 | 1 918 282.00 | 44 992 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 460.00 | | | 460.00 |