| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469 495.00 | 1 460 249.00 | 9 245.00 | 1 469 495.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 840 347.00 | 5 985 135.00 | 855 212.00 | 6 840 347.00 |
AN Terrains | 1 821 341.00 | 579 028.00 | 1 242 314.00 | 1 821 341.00 |
AP Constructions | 27 115 884.00 | 17 340 423.00 | 9 775 461.00 | 27 115 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 601 296.00 | 14 737 614.00 | 3 863 682.00 | 18 601 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 847 426.00 | 3 187 996.00 | 659 430.00 | 3 847 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 562 215.00 | | 1 562 215.00 | 1 562 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 774 375.00 | | 3 774 375.00 | 3 774 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 039 196.00 | 130 350.00 | 7 908 846.00 | 8 039 196.00 |
BF Prêts | 1 288 611.00 | | 1 288 611.00 | 1 288 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 379.00 | | 225 379.00 | 225 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 628 649.00 | 46 634 271.00 | 32 994 378.00 | 79 628 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 418 133.00 | 2 076 640.00 | 7 341 493.00 | 9 418 133.00 |
BN En cours de production de biens | 6 539 979.00 | | 6 539 979.00 | 6 539 979.00 |
BP En cours de production de services | 636 615.00 | | 636 615.00 | 636 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 149 468.00 | 859 435.00 | 3 290 033.00 | 4 149 468.00 |
BT Marchandises | 5 774 713.00 | 1 140 291.00 | 4 634 422.00 | 5 774 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697 566.00 | | 1 697 566.00 | 1 697 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 284 870.00 | 1 004 784.00 | 62 280 086.00 | 63 284 870.00 |
BZ Autres créances | 2 617 504.00 | 63 468.00 | 2 554 036.00 | 2 617 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 604 777.00 | | 2 604 777.00 | 2 604 777.00 |
CF Disponibilités | 14 295 152.00 | | 14 295 152.00 | 14 295 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826 463.00 | | 826 463.00 | 826 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 845 241.00 | 5 144 618.00 | 106 700 622.00 | 111 845 241.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 476 014.00 | 51 778 890.00 | 139 697 125.00 | 191 476 014.00 |
CU Autres participations | 1 831 133.00 | 1 524.00 | 1 829 608.00 | 1 831 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 089 992.00 | 3 089 992.00 | | 3 089 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 354.00 | 1 123 354.00 | | 1 123 354.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 410 437.00 | 58 017 040.00 | | 59 410 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688 756.00 | 4 105 997.00 | | 2 688 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 531.00 | 25 816.00 | | 20 531.00 |
DK Provisions réglementées | 1 450 531.00 | 1 566 348.00 | | 1 450 531.00 |
DL TOTAL (I) | 67 416 109.00 | 67 561 055.00 | | 67 416 109.00 |
DP Provisions pour risques | 5 538 148.00 | 5 131 121.00 | | 5 538 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 976 816.00 | 3 340 351.00 | | 3 976 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 514 965.00 | 8 471 472.00 | | 9 514 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 637 174.00 | 3 383 331.00 | | 7 637 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555 064.00 | 6 957 320.00 | | 5 555 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 576 113.00 | 25 035 306.00 | | 22 576 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 557 992.00 | 17 603 243.00 | | 14 557 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 639 395.00 | 9 398 381.00 | | 9 639 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 990.00 | 46 309.00 | | 16 990.00 |
EA Autres dettes | 1 101 237.00 | 1 144 117.00 | | 1 101 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 679 367.00 | 1 973 722.00 | | 1 679 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 763 331.00 | 65 541 729.00 | | 62 763 331.00 |
ED (V) | 2 720.00 | 953.00 | | 2 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 697 125.00 | 141 575 209.00 | | 139 697 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 270 754.00 | 1 781 564.00 | 5 052 318.00 | 3 270 754.00 |
FD Production vendue biens | 24 759 166.00 | 24 982 347.00 | 49 741 513.00 | 24 759 166.00 |
FG Production vendue services | 8 753 412.00 | 5 267 713.00 | 14 021 124.00 | 8 753 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 783 332.00 | 32 031 624.00 | 68 814 955.00 | 36 783 332.00 |
FM Production stockée | | | -1 435 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 956 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 341 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 769 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 769 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 809 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 435 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 171 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 010 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 613 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 802 906.00 | |
GE Autres charges | | | 424 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 660 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 681 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 483.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 344 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 022 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 342.00 | 347 555.00 | | 72 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 285.00 | 630 778.00 | | 100 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 765.00 | 418 283.00 | | 375 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 393.00 | 1 396 616.00 | | 548 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 773.00 | 119 096.00 | | 329 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 089.00 | 463 653.00 | | 76 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 410.00 | 587 985.00 | | 255 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 271.00 | 1 170 734.00 | | 661 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 878.00 | 225 882.00 | | -112 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 624.00 | 562 291.00 | | 220 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 250 715.00 | 98 102 002.00 | | 74 250 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 561 958.00 | 93 996 006.00 | | 71 561 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 688 756.00 | 4 105 997.00 | | 2 688 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 377 920.00 | | 4 624 005.00 | 80 377 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 089 992.00 | | | 3 089 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 055 506.00 | 15 158 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 172 781.00 | 3 200 496.00 | 79 628 649.00 | 2 172 781.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 089 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 431 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 781.00 | 144 990.00 | 52 948 162.00 | 2 172 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 226 547.00 | | 205 254.00 | 8 226 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 187 994.00 | | 4 077 938.00 | 51 187 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 873 387.00 | | 340 813.00 | 17 873 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 374 266.00 | 3 075 073.00 | 68 902.00 | 43 374 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 089 992.00 | | | 3 089 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095 842.00 | 349 543.00 | | 7 095 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 188 432.00 | 2 725 530.00 | 68 902.00 | 33 188 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 139 294.00 | | 8 944.00 | 139 294.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 566 348.00 | 200 730.00 | 316 546.00 | 1 566 348.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 471 472.00 | 1 858 866.00 | 815 374.00 | 8 471 472.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 124 173.00 | 4 076 366.00 | 4 124 173.00 | 4 124 173.00 |
6T Sur comptes clients | 468 283.00 | 536 737.00 | 237.00 | 468 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 334.00 | | 151 866.00 | 215 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 070 568.00 | 4 613 103.00 | 4 285 219.00 | 5 070 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 108 388.00 | 6 672 699.00 | 5 417 139.00 | 15 108 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 415 164.00 | 4 877 381.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 125.00 | 163 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 410.00 | 375 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 555 064.00 | 617 337.00 | 4 307 155.00 | 5 555 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 557 992.00 | 14 557 992.00 | | 14 557 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 793 073.00 | 2 793 073.00 | | 2 793 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 056 585.00 | 2 056 585.00 | | 2 056 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422 037.00 | 422 037.00 | | 422 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 237.00 | 1 101 237.00 | | 1 101 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 679 367.00 | 1 679 367.00 | | 1 679 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 774 375.00 | 1 258 125.00 | 2 516 250.00 | 3 774 375.00 |
UP Prêts | 1 288 611.00 | 25 400.00 | 1 263 211.00 | 1 288 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 379.00 | | 225 379.00 | 225 379.00 |
UX Autres créances clients | 62 224 373.00 | 62 224 373.00 | | 62 224 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 501.00 | 110 501.00 | | 110 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411 187.00 | 411 187.00 | | 411 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060 497.00 | | 1 060 497.00 | 1 060 497.00 |
VB T. V. A. | 394 684.00 | 394 684.00 | | 394 684.00 |
VC Groupe et associés | 285 633.00 | 285 633.00 | | 285 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 637 174.00 | 3 169 985.00 | 4 133 322.00 | 7 637 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 605 726.00 | | | 1 605 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765 053.00 | 765 053.00 | | 765 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VP Divers | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 703.00 | 238 703.00 | | 238 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 195.00 | 633 195.00 | | 633 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826 463.00 | 826 463.00 | | 826 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 017 202.00 | 66 951 865.00 | 5 065 337.00 | 72 017 202.00 |
VW T.V.A. | 4 128 999.00 | 4 128 999.00 | | 4 128 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 187 218.00 | 30 782 303.00 | 8 440 478.00 | 40 187 218.00 |