| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469 495.00 | 1 422 367.00 | 47 128.00 | 1 469 495.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 918 874.00 | 5 416 784.00 | 502 090.00 | 5 918 874.00 |
AN Terrains | 1 751 408.00 | 500 439.00 | 1 250 969.00 | 1 751 408.00 |
AP Constructions | 24 430 938.00 | 15 007 479.00 | 9 423 459.00 | 24 430 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 649 763.00 | 12 292 066.00 | 5 357 697.00 | 17 649 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 510 495.00 | 2 852 057.00 | 658 438.00 | 3 510 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 464 458.00 | | 1 464 458.00 | 1 464 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 290 625.00 | | 6 290 625.00 | 6 290 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 772 139.00 | 160 594.00 | 10 611 545.00 | 10 772 139.00 |
BF Prêts | 1 106 214.00 | | 1 106 214.00 | 1 106 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 201.00 | | 246 201.00 | 246 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 115 037.00 | 40 960 582.00 | 39 154 455.00 | 80 115 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 794 155.00 | 1 710 714.00 | 10 083 441.00 | 11 794 155.00 |
BN En cours de production de biens | 7 834 150.00 | 574 706.00 | 7 259 444.00 | 7 834 150.00 |
BP En cours de production de services | 1 072 224.00 | | 1 072 224.00 | 1 072 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 809 031.00 | 147 787.00 | 5 661 244.00 | 5 809 031.00 |
BT Marchandises | 5 126 046.00 | 771 915.00 | 4 354 131.00 | 5 126 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 485 808.00 | | 2 485 808.00 | 2 485 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 889 014.00 | 528 453.00 | 57 360 561.00 | 57 889 014.00 |
BZ Autres créances | 9 826 174.00 | 64 608.00 | 9 761 567.00 | 9 826 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 347 115.00 | 601 386.00 | 13 745 729.00 | 14 347 115.00 |
CF Disponibilités | 15 560 446.00 | | 15 560 446.00 | 15 560 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724 148.00 | | 724 148.00 | 724 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 468 312.00 | 4 399 569.00 | 128 068 743.00 | 132 468 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 586 707.00 | 45 360 151.00 | 167 226 556.00 | 212 586 707.00 |
CU Autres participations | 2 292 475.00 | 101 524.00 | 2 190 950.00 | 2 292 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 089 992.00 | 3 085 312.00 | 4 680.00 | 3 089 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 354.00 | 1 123 354.00 | | 1 123 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 886 167.00 | 47 417 719.00 | | 51 886 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 268 873.00 | 8 626 448.00 | | 12 268 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 913.00 | 32 224.00 | | 31 913.00 |
DK Provisions réglementées | 1 326 939.00 | 1 364 007.00 | | 1 326 939.00 |
DL TOTAL (I) | 69 359 746.00 | 61 286 252.00 | | 69 359 746.00 |
DP Provisions pour risques | 9 876 300.00 | 8 238 626.00 | | 9 876 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 010 605.00 | 3 867 040.00 | | 4 010 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 886 906.00 | 12 105 666.00 | | 13 886 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 332 744.00 | 3 482 416.00 | | 11 332 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 875 724.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 928 469.00 | 55 052 386.00 | | 35 928 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 986 668.00 | 17 009 553.00 | | 17 986 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 671 553.00 | 14 903 341.00 | | 12 671 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
EA Autres dettes | 1 536 562.00 | 1 929 283.00 | | 1 536 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 475 988.00 | 745 570.00 | | 4 475 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 978 293.00 | 100 044 582.00 | | 83 978 293.00 |
ED (V) | 1 611.00 | 1 767.00 | | 1 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 226 556.00 | 173 438 267.00 | | 167 226 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 769 046.00 | 3 201 647.00 | 14 970 693.00 | 11 769 046.00 |
FD Production vendue biens | 22 319 422.00 | 44 860 272.00 | 67 179 694.00 | 22 319 422.00 |
FG Production vendue services | 11 363 442.00 | 3 937 349.00 | 15 300 791.00 | 11 363 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 451 910.00 | 51 999 268.00 | 97 451 178.00 | 45 451 910.00 |
FM Production stockée | | | 1 827 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 045 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 374 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 521 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 555 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 391 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 631 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 745 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 111 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 309 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 568 133.00 | |
GE Autres charges | | | 689 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 642 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 732 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 258 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 621 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 631 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 764.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 504 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 236 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 842.00 | 20 415.00 | | 12 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 551.00 | 102 909.00 | | 63 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 019.00 | 395 431.00 | | 458 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 412.00 | 518 756.00 | | 534 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 799.00 | 230 740.00 | | 127 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 232.00 | 150 642.00 | | 37 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519 459.00 | 357 478.00 | | 519 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 490.00 | 738 860.00 | | 684 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 078.00 | -220 104.00 | | -150 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 716.00 | 840 790.00 | | 362 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 984.00 | 2 072 781.00 | | 454 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 530 772.00 | 117 757 871.00 | | 113 530 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 261 899.00 | 109 131 423.00 | | 101 261 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 268 873.00 | 8 626 448.00 | | 12 268 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 062 501.00 | | 17 485 367.00 | 75 062 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 089 992.00 | | | 3 089 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390 924.00 | 20 707 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 004 225.00 | 5 428 606.00 | 80 115 037.00 | 7 004 225.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 089 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 510 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 004 225.00 | 4 037 682.00 | 48 807 063.00 | 7 004 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 344 237.00 | | 166 091.00 | 7 344 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 713 063.00 | | 10 135 906.00 | 49 713 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 915 209.00 | | 7 183 369.00 | 14 915 209.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 004 225.00 | | | 7 004 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 924 876.00 | 2 652 078.00 | 4 000 449.00 | 41 924 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 964 852.00 | 120 460.00 | | 2 964 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 577 725.00 | 261 426.00 | | 6 577 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 382 298.00 | 2 270 192.00 | 4 000 449.00 | 32 382 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 134 950.00 | 29 723.00 | 4 079.00 | 134 950.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 364 007.00 | 238 325.00 | 275 393.00 | 1 364 007.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 105 666.00 | 4 846 781.00 | 3 065 542.00 | 12 105 666.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 622 859.00 | 3 205 122.00 | 2 622 859.00 | 2 622 859.00 |
6T Sur comptes clients | 740 268.00 | 104 666.00 | 316 481.00 | 740 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 204.00 | 603 835.00 | 9 045.00 | 71 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 792 764.00 | 3 943 346.00 | 2 952 464.00 | 3 792 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 262 437.00 | 9 028 453.00 | 6 293 399.00 | 17 262 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 877 922.00 | 5 820 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 631 072.00 | 14 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 519 459.00 | 458 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 378 808.00 | 1 865 072.00 | 510 330.00 | 7 378 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 986 668.00 | 17 986 668.00 | | 17 986 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 258 772.00 | 5 258 772.00 | | 5 258 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 945 020.00 | 2 945 020.00 | | 2 945 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 562.00 | 1 536 562.00 | | 1 536 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 475 988.00 | 4 475 988.00 | | 4 475 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 290 625.00 | 1 258 125.00 | 5 032 500.00 | 6 290 625.00 |
UP Prêts | 1 106 214.00 | 11 328.00 | 1 094 886.00 | 1 106 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 201.00 | 14 659.00 | 231 542.00 | 246 201.00 |
UX Autres créances clients | 57 299 321.00 | 57 299 321.00 | | 57 299 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 049.00 | 26 303.00 | 73 746.00 | 100 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641 887.00 | 641 887.00 | | 641 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589 693.00 | 1.00 | 589 692.00 | 589 693.00 |
VB T. V. A. | 592 481.00 | 592 481.00 | | 592 481.00 |
VC Groupe et associés | 3 284 005.00 | 3 234 152.00 | 49 853.00 | 3 284 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 015.00 | 1 124 015.00 | | 1 124 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 829 921.00 | 1 955 610.00 | 874 310.00 | 2 829 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 928 024.00 | | | 2 928 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 673 107.00 | | | 2 673 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 696 466.00 | 2 696 466.00 | | 2 696 466.00 |
VP Divers | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 217.00 | 207 217.00 | | 207 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452 053.00 | 2 452 053.00 | | 2 452 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 148.00 | 699 213.00 | 24 935.00 | 724 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 082 376.00 | 68 985 221.00 | 7 097 154.00 | 76 082 376.00 |
VW T.V.A. | 4 260 545.00 | 4 260 545.00 | | 4 260 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 049 825.00 | 41 615 469.00 | 1 430 950.00 | 48 049 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 478.00 | 460.00 | | 478.00 |