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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 053.00 | | 1 326 053.00 | 1 326 053.00 |
AP Constructions | 532 145.00 | 532 145.00 | | 532 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 614.00 | 496 098.00 | 160 516.00 | 656 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 868.00 | 1 223 663.00 | 423 205.00 | 1 646 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 171 947.00 | 2 285 858.00 | 2 886 089.00 | 5 171 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 071 324.00 | 77 784.00 | 4 993 540.00 | 5 071 324.00 |
BZ Autres créances | 5 675 093.00 | 14 943.00 | 5 660 150.00 | 5 675 093.00 |
CF Disponibilités | 191 286.00 | | 191 286.00 | 191 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 054 052.00 | 92 727.00 | 10 961 325.00 | 11 054 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 225 999.00 | 2 378 585.00 | 13 847 414.00 | 16 225 999.00 |
CU Autres participations | 923 648.00 | | 923 648.00 | 923 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 578.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 920.00 | 2 215 725.00 | | 2 055 920.00 |
DK Provisions réglementées | 227 700.00 | 256 779.00 | | 227 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 259.00 | 2 641 718.00 | | 2 452 259.00 |
DP Provisions pour risques | 866 604.00 | 599 095.00 | | 866 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 566 279.00 | 533 391.00 | | 566 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 432 883.00 | 1 132 486.00 | | 1 432 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 428.00 | 55 145.00 | | 33 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 015.00 | 3 443 438.00 | | 4 329 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 265 364.00 | 3 310 856.00 | | 3 265 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 765.00 | 33 665.00 | | 22 765.00 |
EA Autres dettes | 2 305 410.00 | 2 718 555.00 | | 2 305 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 290.00 | 6 990.00 | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 962 272.00 | 9 568 649.00 | | 9 962 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 847 414.00 | 13 342 853.00 | | 13 847 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
FG Production vendue services | 38 773 520.00 | 10 326 627.00 | 49 100 147.00 | 38 773 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 777 210.00 | 10 326 627.00 | 49 103 837.00 | 38 777 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 679 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 760 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 181 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 736 819.00 | |
GE Autres charges | | | 150 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 741 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 938 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 012 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 926.00 | 30 377.00 | | 45 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 926.00 | 30 377.00 | | 47 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 657.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 419.00 | 10 845.00 | | 25 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 864.00 | 11 502.00 | | 26 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 062.00 | 18 875.00 | | 21 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 778.00 | 395 701.00 | | 342 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 705.00 | 788 402.00 | | 634 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 801 715.00 | 51 420 018.00 | | 49 801 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 745 796.00 | 49 204 293.00 | | 47 745 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055 920.00 | 2 215 725.00 | | 2 055 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103 000.00 | | | 5 103 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 838 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 000.00 | | | 2 769 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 000.00 | | | 974 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 000.00 | 169 000.00 | 111 000.00 | 2 228 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 000.00 | 163 000.00 | 111 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 132 000.00 | 745 000.00 | 445 000.00 | 1 132 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -78 000.00 | | | -78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 000.00 | 745 000.00 | 445 000.00 | 1 054 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 000.00 | 4 329 000.00 | | 4 329 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 071 000.00 | | | 5 071 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 371 000.00 | | | 4 371 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 746 000.00 | | | 10 746 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 956 000.00 | 9 956 000.00 | | 9 956 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |