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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 053.00 | | 1 326 053.00 | 1 326 053.00 |
AP Constructions | 463 488.00 | 463 488.00 | | 463 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 095.00 | 680 702.00 | 119 393.00 | 800 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 974.00 | 1 419 133.00 | 181 841.00 | 1 600 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796 038.00 | 2 700 323.00 | 2 095 715.00 | 4 796 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 370.00 | | 67 370.00 | 67 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821 754.00 | 65 262.00 | 4 756 492.00 | 4 821 754.00 |
BZ Autres créances | 6 616 107.00 | 5 816.00 | 6 610 291.00 | 6 616 107.00 |
CF Disponibilités | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 552 615.00 | 71 078.00 | 11 481 537.00 | 11 552 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 348 653.00 | 2 771 401.00 | 13 577 252.00 | 16 348 653.00 |
CU Autres participations | 546 031.00 | 107 000.00 | 439 031.00 | 546 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DH Report à nouveau | 206 124.00 | 217 704.00 | | 206 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701 742.00 | 1 226 680.00 | | 2 701 742.00 |
DK Provisions réglementées | 64 642.00 | 93 161.00 | | 64 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 067.00 | 1 706 104.00 | | 3 141 067.00 |
DP Provisions pour risques | 265 216.00 | 388 826.00 | | 265 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 062.00 | 670 592.00 | | 523 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 788 278.00 | 1 059 418.00 | | 788 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 723.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 455.00 | 50 500.00 | | 103 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 332.00 | 3 214 112.00 | | 4 027 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 178 954.00 | 2 999 706.00 | | 3 178 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 016.00 | 13 763.00 | | 22 016.00 |
EA Autres dettes | 2 313 051.00 | 1 363 054.00 | | 2 313 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 647 902.00 | 7 761 958.00 | | 9 647 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 577 252.00 | 10 527 480.00 | | 13 577 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 217 649.00 | 10 083 683.00 | 46 301 333.00 | 36 217 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 217 649.00 | 10 083 683.00 | 46 301 333.00 | 36 217 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 756 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 277 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 059 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 375 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 357.00 | |
GE Autres charges | | | 158 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 593 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 163 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 434 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 672 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 5 933.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 160.00 | 31 844.00 | | 35 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 077.00 | 37 778.00 | | 38 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 016.00 | 10 771.00 | | 29 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 870.00 | 33.00 | | 377 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 502.00 | 3 154.00 | | 17 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 389.00 | 13 958.00 | | 424 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 312.00 | 23 820.00 | | -386 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 514 606.00 | 331 588.00 | | 514 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069 536.00 | 630 913.00 | | 1 069 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 303 677.00 | 41 395 959.00 | | 47 303 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 601 935.00 | 40 169 279.00 | | 44 601 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 701 742.00 | 1 226 680.00 | | 2 701 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 059 000.00 | 199 000.00 | -379 000.00 | 1 059 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 000.00 | 199 000.00 | -379 000.00 | 1 059 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |