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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 053.00 | | 1 326 053.00 | 1 326 053.00 |
AP Constructions | 463 488.00 | 463 488.00 | | 463 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 642.00 | 559 357.00 | 123 285.00 | 682 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 213.00 | 1 386 851.00 | 299 362.00 | 1 686 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 176 289.00 | 2 442 275.00 | 2 734 014.00 | 5 176 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 953.00 | | 77 953.00 | 77 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 957.00 | | 349 957.00 | 349 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 653 980.00 | 71 356.00 | 4 582 624.00 | 4 653 980.00 |
BZ Autres créances | 3 837 551.00 | 7 848.00 | 3 829 704.00 | 3 837 551.00 |
CF Disponibilités | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 003 202.00 | 79 204.00 | 8 923 998.00 | 9 003 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 179 491.00 | 2 521 479.00 | 11 658 012.00 | 14 179 491.00 |
CU Autres participations | 923 648.00 | | 923 648.00 | 923 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217 236.00 | 2 282 045.00 | | 2 217 236.00 |
DK Provisions réglementées | 159 126.00 | 192 250.00 | | 159 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 965.00 | 2 642 855.00 | | 2 544 965.00 |
DP Provisions pour risques | 254 096.00 | 305 733.00 | | 254 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 593 915.00 | 598 755.00 | | 593 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 848 011.00 | 904 488.00 | | 848 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 993.00 | 9 968.00 | | 34 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 568.00 | 3 674 521.00 | | 3 506 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 087 596.00 | 3 118 390.00 | | 3 087 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 949.00 | 23 021.00 | | 35 949.00 |
EA Autres dettes | 1 596 830.00 | 2 292 058.00 | | 1 596 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 265 036.00 | 9 121 057.00 | | 8 265 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 658 012.00 | 12 668 400.00 | | 11 658 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 751 398.00 | 9 542 419.00 | 45 293 817.00 | 35 751 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 751 398.00 | 9 542 419.00 | 45 293 817.00 | 35 751 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 663 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 422 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 444 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 615 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 409.00 | |
GE Autres charges | | | 139 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 538 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 125 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 244 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 8 780.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 250.00 | 48 059.00 | | 38 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 916.00 | 61 713.00 | | 39 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | 7 849.00 | | 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 125.00 | 6 793.00 | | 5 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 765.00 | 37 617.00 | | 5 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 151.00 | 24 096.00 | | 34 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 164.00 | 394 362.00 | | 390 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 350.00 | 717 309.00 | | 671 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 823 103.00 | 45 323 856.00 | | 45 823 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 605 867.00 | 43 041 810.00 | | 43 605 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217 236.00 | 2 282 045.00 | | 2 217 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 000.00 | 199 000.00 | 256 000.00 | 904 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 000.00 | 199 000.00 | 256 000.00 | 904 000.00 |