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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 053.00 | | 1 326 053.00 | 1 326 053.00 |
AP Constructions | 463 488.00 | 463 488.00 | | 463 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 578.00 | 659 771.00 | 100 806.00 | 760 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 864.00 | 1 378 692.00 | 242 173.00 | 1 620 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 133 051.00 | 3 075 147.00 | 2 057 905.00 | 5 133 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 252.00 | | 67 252.00 | 67 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 336 558.00 | 52 797.00 | 4 283 762.00 | 4 336 558.00 |
BZ Autres créances | 4 031 772.00 | 5 023.00 | 4 026 749.00 | 4 031 772.00 |
CF Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 527 395.00 | 57 820.00 | 8 469 575.00 | 8 527 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 660 446.00 | 3 132 966.00 | 10 527 480.00 | 13 660 446.00 |
CU Autres participations | 923 648.00 | 541 000.00 | 382 648.00 | 923 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DH Report à nouveau | 217 704.00 | 217 281.00 | | 217 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 680.00 | 2 715 423.00 | | 1 226 680.00 |
DK Provisions réglementées | 93 161.00 | 121 851.00 | | 93 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 104.00 | 3 223 114.00 | | 1 706 104.00 |
DP Provisions pour risques | 388 826.00 | 344 114.00 | | 388 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 670 592.00 | 612 000.00 | | 670 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059 418.00 | 956 114.00 | | 1 059 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 723.00 | | | 117 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 500.00 | 34 439.00 | | 50 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 112.00 | 3 378 815.00 | | 3 214 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 999 706.00 | 3 296 027.00 | | 2 999 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 763.00 | 29 123.00 | | 13 763.00 |
EA Autres dettes | 1 363 054.00 | 1 754 393.00 | | 1 363 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 761 958.00 | 8 495 897.00 | | 7 761 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 527 480.00 | 12 675 124.00 | | 10 527 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 276 397.00 | 7 630 954.00 | 40 907 350.00 | 33 276 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 276 397.00 | 7 630 954.00 | 40 907 350.00 | 33 276 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 283 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 027 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 319 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 294 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 321 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 773.00 | |
GE Autres charges | | | 126 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 651 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 631 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 541 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 165 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 933.00 | 2 583.00 | | 5 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 844.00 | 44 700.00 | | 31 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 778.00 | 47 284.00 | | 37 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 243.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 154.00 | 6 873.00 | | 3 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 958.00 | 7 116.00 | | 13 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 820.00 | 40 168.00 | | 23 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 588.00 | 553 942.00 | | 331 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 913.00 | 1 329 256.00 | | 630 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 395 959.00 | 48 440 604.00 | | 41 395 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 169 279.00 | 45 725 181.00 | | 40 169 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 680.00 | 2 715 423.00 | | 1 226 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 101 000.00 | | 1 227 000.00 | 3 101 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 956 000.00 | 321 000.00 | 218 000.00 | 956 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 057 000.00 | 321 000.00 | 1 445 000.00 | 4 057 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 792 000.00 | | | 2 792 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | | 79 000.00 | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 077 000.00 | | 163 000.00 | 4 077 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 000.00 | | | 118 000.00 |