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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 386.00 | 332.00 | 2 718.00 |
AH Fonds commercial | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
AN Terrains | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 975.00 | 16 645.00 | 3 329.00 | 19 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 317.00 | 24 274.00 | 119 042.00 | 143 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 464.00 | 43 306.00 | 178 157.00 | 221 464.00 |
BT Marchandises | 183 553.00 | | 183 553.00 | 183 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
BZ Autres créances | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
CF Disponibilités | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 775.00 | | 351 775.00 | 351 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 239.00 | 43 306.00 | 529 932.00 | 573 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
DL TOTAL (I) | 105 012.00 | | | 105 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 974.00 | | | 200 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 181.00 | | | 93 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 383.00 | | | 86 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 920.00 | | | 424 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 932.00 | | | 529 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 066.00 | | | 311 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 129.00 | 19 441.00 | 1 263.00 | 25 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 281.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 024.00 | 19 160.00 | 1 263.00 | 23 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 043.00 | 74 189.00 | 100 652.00 | 187 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 365.00 | | | 183 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 498.00 | 122 656.00 | 2 843.00 | 125 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 920.00 | 311 066.00 | 100 652.00 | 423 920.00 |