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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
AN Terrains | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 525.00 | 18 281.00 | 6 243.00 | 24 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 233.00 | 64 005.00 | 111 228.00 | 175 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 618.00 | 83 694.00 | 172 924.00 | 256 618.00 |
BT Marchandises | 235 522.00 | | 235 522.00 | 235 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
BZ Autres créances | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CF Disponibilités | 106 995.00 | | 106 995.00 | 106 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 767.00 | | 429 767.00 | 429 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 385.00 | 83 694.00 | 602 691.00 | 686 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 904.00 | 94 012.00 | | 126 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 947.00 | 32 892.00 | | 31 947.00 |
DL TOTAL (I) | 169 852.00 | 137 904.00 | | 169 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 236.00 | 217 507.00 | | 212 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 861.00 | 56 754.00 | | 60 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 423.00 | 3 958.00 | | 7 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 883.00 | 74 439.00 | | 121 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 433.00 | 31 891.00 | | 30 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 838.00 | 384 551.00 | | 432 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 691.00 | 522 456.00 | | 602 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 666.00 | 273 679.00 | | 347 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 696.00 | 10 892.00 | | 11 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 355.00 | | 41 708.00 | 231 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 445.00 | 256 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 312.00 | 46 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 133.00 | 207 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 883.00 | | 41 708.00 | 180 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 321.00 | 25 365.00 | 11 991.00 | 70 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 51.00 | 1 312.00 | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 653.00 | 25 314.00 | 10 680.00 | 67 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 884.00 | 121 884.00 | | 121 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 540.00 | 122 791.00 | 75 413.00 | 200 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 475.00 | | | 127 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 059.00 | | | 134 059.00 |
VP Divers | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 092.00 | 87 249.00 | 2 843.00 | 90 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 415.00 | 347 667.00 | 75 413.00 | 425 415.00 |