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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
AN Terrains | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 525.00 | 20 051.00 | 4 473.00 | 24 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 233.00 | 89 658.00 | 85 574.00 | 175 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 618.00 | 111 117.00 | 145 501.00 | 256 618.00 |
BT Marchandises | 223 136.00 | | 223 136.00 | 223 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 389.00 | | 60 389.00 | 60 389.00 |
BZ Autres créances | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CF Disponibilités | 117 608.00 | | 117 608.00 | 117 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 629.00 | | 429 629.00 | 429 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 247.00 | 111 117.00 | 575 130.00 | 686 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 852.00 | | | 158 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
DL TOTAL (I) | 199 365.00 | | | 199 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 922.00 | | | 172 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 193.00 | | | 88 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 764.00 | | | 375 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 130.00 | | | 575 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 489.00 | | | 316 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 618.00 | | | 256 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 458.00 | | | 207 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 694.00 | 27 423.00 | | 83 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 287.00 | 27 423.00 | | 82 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 066.00 | 68 066.00 | | 68 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 749.00 | 99 270.00 | 48 299.00 | 147 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 727.00 | 88 884.00 | 2 843.00 | 91 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 968.00 | 316 489.00 | 48 299.00 | 364 968.00 |