| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
AN Terrains | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 525.00 | 21 821.00 | 2 703.00 | 24 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 233.00 | 109 305.00 | 65 927.00 | 175 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 618.00 | 132 534.00 | 124 083.00 | 256 618.00 |
BT Marchandises | 228 236.00 | | 228 236.00 | 228 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
BZ Autres créances | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
CF Disponibilités | 356 819.00 | | 356 819.00 | 356 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 419.00 | | 645 419.00 | 645 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 037.00 | 132 534.00 | 769 502.00 | 902 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 365.00 | | | 188 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
DL TOTAL (I) | 244 502.00 | | | 244 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 725.00 | | | 363 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 372.00 | | | 67 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 999.00 | | | 524 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 502.00 | | | 769 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 594.00 | | | 483 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 618.00 | | | 256 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 458.00 | | | 207 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 117.00 | 21 418.00 | | 111 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 710.00 | 21 418.00 | | 109 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 400.00 | 302 669.00 | 37 732.00 | 340 400.00 |
VI Groupe et associés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 348.00 | | | 129 348.00 |
VP Divers | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 206.00 | 60 363.00 | 2 843.00 | 63 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 326.00 | 483 594.00 | 37 732.00 | 521 326.00 |