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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
AN Terrains | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 525.00 | 23 591.00 | 933.00 | 24 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 016.00 | 86 029.00 | 49 987.00 | 136 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 994.00 | 109 621.00 | 116 373.00 | 225 994.00 |
BT Marchandises | 341 344.00 | | 341 344.00 | 341 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
BZ Autres créances | 51 803.00 | | 51 803.00 | 51 803.00 |
CF Disponibilités | 328 487.00 | | 328 487.00 | 328 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 148.00 | | 771 148.00 | 771 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 143.00 | 109 621.00 | 887 522.00 | 997 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 502.00 | | | 233 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 613.00 | | | 99 613.00 |
DL TOTAL (I) | 344 116.00 | | | 344 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 651.00 | | | 339 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 405.00 | | | 543 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 522.00 | | | 887 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 124.00 | | | 338 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | 10 000.00 | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 535.00 | 17 250.00 | 40 164.00 | 132 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 128.00 | 17 250.00 | 38 757.00 | 131 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 379.00 | 75 379.00 | | 75 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 910.00 | 122 469.00 | 195 441.00 | 317 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 814.00 | | | 99 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 159.00 | 98 316.00 | 2 843.00 | 101 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 566.00 | 338 125.00 | 195 441.00 | 533 566.00 |