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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 667.00 | 50.00 | 2 718.00 |
AH Fonds commercial | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
AN Terrains | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 825.00 | 20 811.00 | 8 013.00 | 28 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 358.00 | 46 841.00 | 97 517.00 | 144 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 354.00 | 70 320.00 | 161 034.00 | 231 354.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 229 830.00 | | 229 830.00 | 229 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
BZ Autres créances | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CF Disponibilités | 54 740.00 | | 54 740.00 | 54 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 421.00 | | 361 421.00 | 361 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 776.00 | 70 320.00 | 522 456.00 | 592 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
DL TOTAL (I) | 137 904.00 | | | 137 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 507.00 | | | 217 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 439.00 | | | 74 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 551.00 | | | 384 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 456.00 | | | 522 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 679.00 | | | 273 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 464.00 | | | 221 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 993.00 | | | 170 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 307.00 | 27 014.00 | | 43 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 281.00 | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 921.00 | 26 732.00 | | 40 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 614.00 | 99 701.00 | 103 430.00 | 206 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 929.00 | | | 98 929.00 |
VP Divers | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 693.00 | 76 850.00 | 2 843.00 | 79 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 592.00 | 273 679.00 | 103 430.00 | 380 592.00 |