| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 960.00 | 10 374.00 | 96 586.00 | 106 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 377.00 | | 329 377.00 | 329 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 055 872.00 | 375 267.00 | 13 680 605.00 | 14 055 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BZ Autres créances | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 743 080.00 | 56 631.00 | 7 686 449.00 | 7 743 080.00 |
CF Disponibilités | 674 698.00 | | 674 698.00 | 674 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 447 593.00 | 56 631.00 | 8 390 962.00 | 8 447 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 503 465.00 | 431 898.00 | 22 071 567.00 | 22 503 465.00 |
CU Autres participations | 12 539 535.00 | 364 893.00 | 12 174 642.00 | 12 539 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 362 240.00 | | | 4 362 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629 819.00 | | | 2 629 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 644 371.00 | | | -4 644 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 508 585.00 | | | 18 508 585.00 |
DL TOTAL (I) | 20 856 473.00 | | | 20 856 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 557.00 | | | 1 144 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 094.00 | | | 1 215 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 071 567.00 | | | 22 071 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 094.00 | | | 1 215 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 781.00 | | 135 781.00 | 135 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 781.00 | | 135 781.00 | 135 781.00 |
FQ Autres produits | | | 5 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 126 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 728.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 133 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 941 752.00 | | | 941 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 276 482.00 | | | 24 276 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 276 482.00 | | | 24 276 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 251 761.00 | | | 4 251 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253 413.00 | | | 4 253 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 023 069.00 | | | 20 023 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 519.00 | | | 380 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 476 914.00 | | | 24 476 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 968 328.00 | | | 5 968 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 508 585.00 | | | 18 508 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 341.00 | | 14 046 025.00 | 4 286 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 240 594.00 | 13 948 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 276 494.00 | 14 055 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 900.00 | 106 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 749.00 | | 97 111.00 | 45 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240 592.00 | | 13 948 913.00 | 4 240 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 575.00 | 12 530.00 | 24 731.00 | 22 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 575.00 | 12 530.00 | 24 731.00 | 22 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 631.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 631.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 810.00 | 758 810.00 | | 758 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382 751.00 | 382 751.00 | | 382 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 377.00 | | | 329 377.00 |
UX Autres créances clients | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VB T. V. A. | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VI Groupe et associés | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 192.00 | 29 815.00 | 329 377.00 | 359 192.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 094.00 | 1 215 094.00 | | 1 215 094.00 |