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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 210.00 | 53 588.00 | 54 622.00 | 108 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 612 742.00 | 525 000.00 | 5 087 742.00 | 5 612 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 159 201.00 | 2 889 724.00 | 17 269 477.00 | 20 159 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
BZ Autres créances | 144 577.00 | | 144 577.00 | 144 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 443 770.00 | 174 305.00 | 4 269 465.00 | 4 443 770.00 |
CF Disponibilités | 520 132.00 | | 520 132.00 | 520 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132 143.00 | 174 305.00 | 4 957 838.00 | 5 132 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 291 345.00 | 3 064 029.00 | 22 227 315.00 | 25 291 345.00 |
CU Autres participations | 14 438 250.00 | 2 311 137.00 | 12 127 113.00 | 14 438 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 362 240.00 | | | 4 362 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629 819.00 | | | 2 629 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 224.00 | | | 436 224.00 |
DH Report à nouveau | 13 270 929.00 | | | 13 270 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 183 740.00 | | | -2 183 740.00 |
DL TOTAL (I) | 18 515 471.00 | | | 18 515 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 568.00 | | | 2 607 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 063.00 | | | 1 055 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 711 844.00 | | | 3 711 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 227 315.00 | | | 22 227 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 818.00 | | | 1 486 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 535 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 443.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 183 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 284.00 | | | 612 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 024.00 | | | 2 796 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 183 740.00 | | | -2 183 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 854 997.00 | | 3 304 204.00 | 16 854 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 050 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 159 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 746 788.00 | | 3 304 204.00 | 16 746 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 779.00 | 21 808.00 | | 31 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 779.00 | 21 808.00 | | 31 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 267.00 | 174 305.00 | 55 267.00 | 55 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 750.00 | 2 535 442.00 | 281 750.00 | 756 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 750.00 | 2 535 442.00 | 281 750.00 | 756 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 535 442.00 | 281 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 612 742.00 | | 5 612 742.00 | 5 612 742.00 |
UX Autres créances clients | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VB T. V. A. | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 607 568.00 | 442 447.00 | 1 723 004.00 | 2 607 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 063.00 | 1 055 063.00 | | 1 055 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 259.00 | | | 415 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 780 983.00 | 168 241.00 | 5 612 742.00 | 5 780 983.00 |
VW T.V.A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 844.00 | 1 546 723.00 | 1 723 004.00 | 3 711 844.00 |