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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 210.00 | 74 356.00 | 33 853.00 | 108 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 578 576.00 | 1 975 573.00 | 1 603 003.00 | 3 578 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 315.00 | | 213 315.00 | 213 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 294 274.00 | 11 778 383.00 | 40 515 892.00 | 52 294 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
BZ Autres créances | 18 138 648.00 | | 18 138 648.00 | 18 138 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 017 229.00 | 1 222.00 | 4 016 007.00 | 4 017 229.00 |
CF Disponibilités | 10 688 389.00 | | 10 688 389.00 | 10 688 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 883 226.00 | 1 222.00 | 32 882 004.00 | 32 883 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 177 501.00 | 11 779 605.00 | 73 397 896.00 | 85 177 501.00 |
CU Autres participations | 48 394 174.00 | 9 728 453.00 | 38 665 721.00 | 48 394 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 420 131.00 | | | 6 420 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 446 036.00 | | | 22 446 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 224.00 | | | 436 224.00 |
DH Report à nouveau | 11 087 189.00 | | | 11 087 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 274 561.00 | | | 26 274 561.00 |
DL TOTAL (I) | 66 664 140.00 | | | 66 664 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 121.00 | | | 2 165 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 528.00 | | | 352 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 889.00 | | | 413 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 685 590.00 | | | 3 685 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 733 756.00 | | | 6 733 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 397 896.00 | | | 73 397 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 992 660.00 | | | 4 992 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 088.00 | 66 667.00 | 808 754.00 | 742 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 088.00 | 66 667.00 | 808 754.00 | 742 088.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 175 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 869 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 973 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 415 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 856 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 046 639.00 | | | 51 046 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 046 639.00 | | | 51 046 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 499 913.00 | | | 16 499 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 499 913.00 | | | 16 499 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 546 726.00 | | | 34 546 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 139.00 | | | 416 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 413 578.00 | | | 54 413 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 139 017.00 | | | 28 139 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 274 561.00 | | | 26 274 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 159 201.00 | 54 773 283.00 | | 20 159 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 638 210.00 | 52 186 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 638 210.00 | 52 294 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050 992.00 | 54 773 283.00 | | 20 050 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 588.00 | 20 769.00 | | 53 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 588.00 | 20 769.00 | | 53 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 305.00 | 1 222.00 | 174 305.00 | 174 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 010 442.00 | 10 869 896.00 | 2 175 090.00 | 3 010 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 010 442.00 | 10 869 896.00 | 2 175 090.00 | 3 010 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 869 896.00 | 2 175 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 627.00 | 116 627.00 | | 116 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405 227.00 | 405 227.00 | | 405 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 685 590.00 | 3 685 590.00 | | 3 685 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 578 576.00 | | 3 578 576.00 | 3 578 576.00 |
UX Autres créances clients | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165 121.00 | 424 026.00 | 1 741 095.00 | 2 165 121.00 |
VI Groupe et associés | 352 528.00 | 352 528.00 | | 352 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 620.00 | | | 419 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 133 140.00 | 18 133 140.00 | | 18 133 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 756 184.00 | 18 177 608.00 | 3 578 576.00 | 21 756 184.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 733 756.00 | 4 992 660.00 | 1 741 095.00 | 6 733 756.00 |