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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 106.00 | 98 900.00 | 1 206.00 | 100 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 254 375.00 | 4 869 726.00 | 5 384 650.00 | 10 254 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 676 758.00 | | 1 676 758.00 | 1 676 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 749 392.00 | 15 178 762.00 | 38 570 629.00 | 53 749 392.00 |
BZ Autres créances | 127 279.00 | | 127 279.00 | 127 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 211 478.00 | 34 187.00 | 23 177 291.00 | 23 211 478.00 |
CF Disponibilités | 4 351 167.00 | | 4 351 167.00 | 4 351 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 689 924.00 | 34 187.00 | 27 655 736.00 | 27 689 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 439 315.00 | 15 212 950.00 | 66 226 366.00 | 81 439 315.00 |
CU Autres participations | 41 718 152.00 | 10 210 136.00 | 31 508 016.00 | 41 718 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 420 131.00 | 6 420 131.00 | | 6 420 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 446 036.00 | 22 446 036.00 | | 22 446 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 642 013.00 | 642 013.00 | | 642 013.00 |
DH Report à nouveau | 33 439 650.00 | 36 725 961.00 | | 33 439 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 695.00 | -2 536 310.00 | | -397 695.00 |
DL TOTAL (I) | 62 550 135.00 | 63 697 830.00 | | 62 550 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 210.00 | 1 756 472.00 | | 1 324 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 848.00 | 398 994.00 | | 60 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 878.00 | 3 660.00 | | 28 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 955.00 | 134 557.00 | | 4 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257 340.00 | 3 625 558.00 | | 2 257 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 230.00 | 5 919 241.00 | | 3 676 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 226 366.00 | 69 617 071.00 | | 66 226 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 367 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 713 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 497.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 162 881.00 | 3 264.00 | | 3 162 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162 881.00 | 3 264.00 | | 3 162 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 657 923.00 | 475 000.00 | | 2 657 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657 923.00 | 475 000.00 | | 2 657 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 958.00 | -471 736.00 | | 504 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 172.00 | 2 121 689.00 | | 5 506 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 903 866.00 | 4 657 999.00 | | 5 903 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 695.00 | -2 536 310.00 | | -397 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 410 164.00 | | 11 671 465.00 | 46 410 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 332 237.00 | 53 649 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 332 237.00 | 53 749 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 361.00 | | 1 746.00 | 98 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 311 804.00 | | 11 669 719.00 | 46 311 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 333.00 | 14 567.00 | | 84 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 333.00 | 14 567.00 | | 84 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 897.00 | 34 187.00 | 18 897.00 | 18 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 877 247.00 | 2 713 394.00 | 476 592.00 | 12 877 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 877 247.00 | 2 713 394.00 | 476 592.00 | 12 877 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 713 394.00 | 476 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257 340.00 | 2 257 340.00 | | 2 257 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 254 375.00 | | 10 254 375.00 | 10 254 375.00 |
VB T. V. A. | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 210.00 | 444 569.00 | 879 640.00 | 1 324 210.00 |
VI Groupe et associés | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 478.00 | | | 428 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 102.00 | 92 102.00 | | 92 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 381 654.00 | 127 279.00 | 10 254 375.00 | 10 381 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 230.00 | 2 796 590.00 | 879 640.00 | 3 676 230.00 |