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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 361.00 | 84 333.00 | 14 027.00 | 98 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 875 942.00 | 2 801 699.00 | 2 074 244.00 | 4 875 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693 315.00 | | 693 315.00 | 693 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 410 164.00 | 12 942 683.00 | 33 467 481.00 | 46 410 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 451 153.00 | | 451 153.00 | 451 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 673 964.00 | 18 897.00 | 17 655 067.00 | 17 673 964.00 |
CF Disponibilités | 18 043 370.00 | | 18 043 370.00 | 18 043 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 168 487.00 | 18 897.00 | 36 149 590.00 | 36 168 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 578 651.00 | 12 961 580.00 | 69 617 071.00 | 82 578 651.00 |
CU Autres participations | 40 742 546.00 | 10 056 651.00 | 30 685 895.00 | 40 742 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 420 131.00 | 6 420 131.00 | | 6 420 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 446 036.00 | 22 446 036.00 | | 22 446 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 642 013.00 | 436 224.00 | | 642 013.00 |
DH Report à nouveau | 36 725 961.00 | 11 087 189.00 | | 36 725 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 536 310.00 | 26 274 561.00 | | -2 536 310.00 |
DL TOTAL (I) | 63 697 830.00 | 66 664 140.00 | | 63 697 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 472.00 | 2 165 121.00 | | 1 756 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 994.00 | 352 528.00 | | 398 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 116 627.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 557.00 | 413 889.00 | | 134 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 625 558.00 | 3 685 590.00 | | 3 625 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 919 241.00 | 6 733 756.00 | | 5 919 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 617 071.00 | 73 397 896.00 | | 69 617 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -6 960.00 | | -6 960.00 | -6 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -6 960.00 | | -6 960.00 | -6 960.00 |
FQ Autres produits | | | 6 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 319.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -214 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 245 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 417 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 064 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 264.00 | 51 046 639.00 | | 3 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264.00 | 51 046 639.00 | | 3 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 000.00 | 16 499 913.00 | | 475 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 000.00 | 16 499 913.00 | | 475 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 736.00 | 34 546 726.00 | | -471 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 416 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 689.00 | 54 413 578.00 | | 2 121 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 999.00 | 28 139 017.00 | | 4 657 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 536 310.00 | 26 274 561.00 | | -2 536 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 294 274.00 | | 8 311 310.00 | 52 294 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 260 667.00 | 924 904.00 | 46 311 804.00 | 13 260 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 260 667.00 | 934 753.00 | 46 410 164.00 | 13 260 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 849.00 | 98 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 186 065.00 | | 8 311 310.00 | 52 186 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 356.00 | 19 826.00 | | 74 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 356.00 | 19 826.00 | | 74 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 222.00 | 18 897.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 705 248.00 | 3 417 361.00 | 2 245 363.00 | 11 705 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 705 248.00 | 3 417 361.00 | 2 245 363.00 | 11 705 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 417 361.00 | 2 245 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 625 558.00 | 3 625 558.00 | | 3 625 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 875 942.00 | | 4 875 942.00 | 4 875 942.00 |
VB T. V. A. | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756 472.00 | 443 854.00 | 1 312 617.00 | 1 756 472.00 |
VI Groupe et associés | 398 994.00 | 398 994.00 | | 398 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 026.00 | | | 424 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 564.00 | 400 564.00 | | 400 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327 095.00 | 451 153.00 | 4 875 942.00 | 5 327 095.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 919 241.00 | 4 606 624.00 | 1 312 617.00 | 5 919 241.00 |