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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 210.00 | 31 779.00 | 76 430.00 | 108 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 388 248.00 | 465 000.00 | 1 923 248.00 | 2 388 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 854 997.00 | 733 262.00 | 16 121 735.00 | 16 854 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 735.00 | | 415 735.00 | 415 735.00 |
BZ Autres créances | 191 612.00 | | 191 612.00 | 191 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 124 047.00 | 55 267.00 | 7 068 780.00 | 7 124 047.00 |
CF Disponibilités | 303 201.00 | | 303 201.00 | 303 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 034 595.00 | 55 267.00 | 7 979 328.00 | 8 034 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 889 592.00 | 788 529.00 | 24 101 063.00 | 24 889 592.00 |
CU Autres participations | 14 358 540.00 | 236 483.00 | 14 122 057.00 | 14 358 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 362 240.00 | | | 4 362 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629 819.00 | | | 2 629 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 224.00 | | | 436 224.00 |
DH Report à nouveau | 13 428 190.00 | | | 13 428 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 453.00 | | | 128 453.00 |
DL TOTAL (I) | 20 984 926.00 | | | 20 984 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026 250.00 | | | 3 026 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 137.00 | | | 3 116 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 101 063.00 | | | 24 101 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 146.00 | | | 505 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 604.00 | 404 888.00 | 600 492.00 | 195 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 604.00 | 404 888.00 | 600 492.00 | 195 604.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 405.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 655 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 892.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 776.00 | | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 401.00 | | | 545 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 401.00 | | | 545 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 475.00 | | | 441 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 925.00 | | | 441 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 476.00 | | | 103 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 645.00 | | | 1 719 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 192.00 | | | 1 591 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 453.00 | | | 128 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 055 872.00 | | 4 566 512.00 | 14 055 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 567 387.00 | 16 746 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567 387.00 | 16 854 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 960.00 | | 1 249.00 | 106 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 948 912.00 | | 4 365 263.00 | 13 948 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 374.00 | 21 405.00 | | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 374.00 | 21 405.00 | | 10 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 631.00 | 53 905.00 | 55 269.00 | 56 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 524.00 | 655 380.00 | 320 154.00 | 421 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 524.00 | 655 380.00 | 320 154.00 | 421 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 655 380.00 | 320 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 388 248.00 | | | 2 388 248.00 |
UX Autres créances clients | 415 735.00 | | | 415 735.00 |
VB T. V. A. | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 026 250.00 | 415 259.00 | 1 731 351.00 | 3 026 250.00 |
VI Groupe et associés | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 595.00 | 607 347.00 | 2 388 248.00 | 2 995 595.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 137.00 | 505 146.00 | 1 731 351.00 | 3 116 137.00 |