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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 575.00 | | 2 576.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AP Constructions | 41 235.00 | 14 429.00 | 26 806.00 | 41 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 767.00 | 9 762.00 | 18 005.00 | 27 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 831.00 | 17 561.00 | 15 270.00 | 32 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 3 230.00 | 13 270.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 465.00 | 92 868.00 | 1 005 597.00 | 1 098 465.00 |
BT Marchandises | 90 782.00 | | 90 782.00 | 90 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BZ Autres créances | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 035.00 | | 76 035.00 | 76 035.00 |
CF Disponibilités | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 266.00 | | 222 266.00 | 222 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 731.00 | 92 868.00 | 1 227 863.00 | 1 320 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 440.00 | 75 242.00 | | 131 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 350.00 | 56 198.00 | | 74 350.00 |
DL TOTAL (I) | 227 791.00 | 153 440.00 | | 227 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 833.00 | 852 734.00 | | 790 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 240.00 | 94 534.00 | | 94 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 944.00 | 75 580.00 | | 84 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 056.00 | 37 514.00 | | 30 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 073.00 | 1 060 362.00 | | 1 000 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 863.00 | 1 213 802.00 | | 1 227 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 709.00 | 173 813.00 | | 177 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 720.00 | | 1 745.00 | 1 096 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 576.00 | | | 917 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 084.00 | | 749.00 | 101 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 750.00 | | 996.00 | 32 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 445.00 | 13 193.00 | | 76 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 559.00 | 13 193.00 | | 28 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 230.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 833.00 | 62 709.00 | 259 137.00 | 790 833.00 |
VI Groupe et associés | 94 240.00 | | | 94 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 901.00 | | | 61 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 812.00 | 19 312.00 | 16 500.00 | 35 812.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 073.00 | 177 709.00 | 259 137.00 | 1 000 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 641.00 | 3 944.00 | | 6 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 540.00 | 13 185.00 | | 14 540.00 |
ST Autres comptes | 41 829.00 | 32 705.00 | | 41 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 496.00 | 26 358.00 | | 24 496.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | 232.00 | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | 1 524.00 | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 178.00 | 5 468.00 | | 8 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 225.00 | 56 467.00 | | 60 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 912.00 | 45 383.00 | | 49 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 074.00 | 72 481.00 | | 81 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |