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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AP Constructions | 41 235.00 | 26 801.00 | 14 434.00 | 41 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 767.00 | 18 105.00 | 9 662.00 | 27 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 091.00 | 31 770.00 | 4 321.00 | 36 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 4 038.00 | 12 463.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 084.00 | 128 599.00 | 997 485.00 | 1 126 084.00 |
BT Marchandises | 103 777.00 | | 103 777.00 | 103 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BZ Autres créances | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
CF Disponibilités | 86 167.00 | | 86 167.00 | 86 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 524.00 | | 278 524.00 | 278 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 608.00 | 128 599.00 | 1 276 009.00 | 1 404 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 360 132.00 | 286 476.00 | | 360 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 709.00 | 87 942.00 | | 97 709.00 |
DL TOTAL (I) | 479 841.00 | 396 418.00 | | 479 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 318.00 | 664 088.00 | | 599 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 644.00 | 43 436.00 | | 42 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 743.00 | 108 543.00 | | 122 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 463.00 | 21 836.00 | | 31 463.00 |
EA Autres dettes | | 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 168.00 | 838 376.00 | | 796 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 009.00 | 1 234 794.00 | | 1 276 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 717.00 | 195 622.00 | | 219 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 938.00 | | 6 146.00 | 1 119 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 576.00 | | | 917 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 443.00 | | 650.00 | 104 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 609.00 | | 5 496.00 | 52 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 117.00 | 10 445.00 | | 114 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 231.00 | 10 445.00 | | 66 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 230.00 | 4 038.00 | 3 230.00 | 3 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 230.00 | 4 038.00 | 3 230.00 | 3 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 230.00 | 4 038.00 | 3 230.00 | 3 230.00 |
UG ‐ Financières | | 4 038.00 | 3 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 743.00 | 122 743.00 | | 122 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 318.00 | 65 511.00 | 269 631.00 | 599 318.00 |
VI Groupe et associés | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 607.00 | 34 107.00 | 16 500.00 | 50 607.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 168.00 | 219 717.00 | 269 631.00 | 796 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 338.00 | 6 911.00 | | 7 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 454.00 | 29 871.00 | | 29 454.00 |
ST Autres comptes | 55 817.00 | 47 675.00 | | 55 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 582.00 | 18 462.00 | | 20 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | 1 569.00 | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 973.00 | 8 480.00 | | 8 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 554.00 | 65 002.00 | | 70 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 137.00 | 47 662.00 | | 55 137.00 |
ZE Dividendes | | 14 286.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 853.00 | 96 008.00 | | 105 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |