| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AP Constructions | 41 235.00 | 22 677.00 | 18 558.00 | 41 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 767.00 | 15 324.00 | 12 443.00 | 27 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 441.00 | 28 230.00 | 7 211.00 | 35 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 3 230.00 | 13 270.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 938.00 | 117 347.00 | 1 002 591.00 | 1 119 938.00 |
BT Marchandises | 101 619.00 | | 101 619.00 | 101 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BZ Autres créances | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
CF Disponibilités | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 203.00 | | 232 203.00 | 232 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 141.00 | 117 347.00 | 1 234 794.00 | 1 352 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 286 476.00 | 205 791.00 | | 286 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 942.00 | 80 686.00 | | 87 942.00 |
DL TOTAL (I) | 396 418.00 | 308 476.00 | | 396 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 088.00 | 728 124.00 | | 664 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 436.00 | 93 487.00 | | 43 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 543.00 | 103 169.00 | | 108 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 836.00 | 31 157.00 | | 21 836.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 376.00 | 955 937.00 | | 838 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 794.00 | 1 264 413.00 | | 1 234 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 622.00 | 197 854.00 | | 195 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 958.00 | | 1 227 958.00 | 1 227 958.00 |
FG Production vendue services | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 295.00 | | 1 242 295.00 | 1 242 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 042.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 1 200.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 591.00 | 18 470.00 | | 18 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 378.00 | 25 733.00 | | 25 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 611.00 | 1 261 984.00 | | 1 263 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 669.00 | 1 181 299.00 | | 1 175 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 942.00 | 80 686.00 | | 87 942.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 956.00 | 695.00 | | 1 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 562.00 | | 13 376.00 | 1 106 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 576.00 | | | 917 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 443.00 | | | 104 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 233.00 | | 13 376.00 | 39 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 075.00 | 12 042.00 | | 102 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 189.00 | 12 042.00 | | 54 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 475.00 | 3 230.00 | 2 475.00 | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475.00 | 3 230.00 | 2 475.00 | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475.00 | 3 230.00 | 2 475.00 | 2 475.00 |
UG ‐ Financières | | 3 230.00 | 2 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 543.00 | 108 543.00 | | 108 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | | | 579.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 088.00 | 64 770.00 | 266 579.00 | 664 088.00 |
VI Groupe et associés | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 039.00 | 35 539.00 | 16 500.00 | 52 039.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 376.00 | 195 622.00 | 266 579.00 | 838 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 911.00 | 6 627.00 | | 6 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 871.00 | 10 250.00 | | 29 871.00 |
ST Autres comptes | 47 675.00 | 48 661.00 | | 47 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 462.00 | 23 905.00 | | 18 462.00 |
YT Sous‐traitance | | 315.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 925.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | 1 573.00 | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 480.00 | 8 200.00 | | 8 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 002.00 | 63 327.00 | | 65 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 662.00 | 50 967.00 | | 47 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 008.00 | 85 056.00 | | 96 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |