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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AP Constructions | 41 235.00 | 18 553.00 | 22 682.00 | 41 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 767.00 | 12 543.00 | 15 224.00 | 27 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 441.00 | 23 093.00 | 12 348.00 | 35 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 2 475.00 | 14 025.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 562.00 | 104 550.00 | 1 002 012.00 | 1 106 562.00 |
BT Marchandises | 110 035.00 | | 110 035.00 | 110 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
BZ Autres créances | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 257.00 | | 86 257.00 | 86 257.00 |
CF Disponibilités | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 401.00 | | 262 401.00 | 262 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 962.00 | 104 550.00 | 1 264 413.00 | 1 368 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 791.00 | 131 440.00 | | 205 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 686.00 | 74 350.00 | | 80 686.00 |
DL TOTAL (I) | 308 476.00 | 227 791.00 | | 308 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 124.00 | 790 833.00 | | 728 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 487.00 | 94 240.00 | | 93 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 169.00 | 84 944.00 | | 103 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 157.00 | 30 056.00 | | 31 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 937.00 | 1 000 073.00 | | 955 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 413.00 | 1 227 863.00 | | 1 264 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 854.00 | 177 709.00 | | 197 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 465.00 | | 8 097.00 | 1 098 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 576.00 | | | 917 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 833.00 | | 2 610.00 | 101 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 746.00 | | 5 487.00 | 33 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 638.00 | 12 437.00 | | 89 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 752.00 | 12 437.00 | | 41 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 300.00 | 24 750.00 | 32 300.00 | 32 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 230.00 | 2 475.00 | 3 230.00 | 3 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 230.00 | 2 475.00 | 3 230.00 | 3 230.00 |
UG ‐ Financières | | 2 475.00 | 3 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 169.00 | 103 169.00 | | 103 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 124.00 | 63 529.00 | 262 522.00 | 728 124.00 |
VI Groupe et associés | 93 487.00 | | | 93 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 738.00 | 30 238.00 | 16 500.00 | 46 738.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 937.00 | 197 854.00 | 262 522.00 | 955 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 627.00 | 6 641.00 | | 6 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 250.00 | 14 540.00 | | 10 250.00 |
ST Autres comptes | 48 661.00 | 41 829.00 | | 48 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 905.00 | 24 496.00 | | 23 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 315.00 | 210.00 | | 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | 1 537.00 | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 200.00 | 8 178.00 | | 8 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 327.00 | 60 225.00 | | 63 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 967.00 | 49 912.00 | | 50 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 056.00 | 81 074.00 | | 85 056.00 |