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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 020.00 | 1 718.00 | 8 302.00 | 10 020.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 247.00 | 3 928.00 | 107 319.00 | 111 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 493.00 | 35 965.00 | 272 528.00 | 308 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 636.00 | | 51 636.00 | 51 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 5 652.00 | 10 848.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 896.00 | 47 263.00 | 1 365 634.00 | 1 412 896.00 |
BT Marchandises | 134 743.00 | | 134 743.00 | 134 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
BZ Autres créances | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 648.00 | | 56 648.00 | 56 648.00 |
CF Disponibilités | 163 306.00 | | 163 306.00 | 163 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 475.00 | | 427 475.00 | 427 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 371.00 | 47 263.00 | 1 793 109.00 | 1 840 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 515 226.00 | 437 841.00 | | 515 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 043.00 | 77 385.00 | | 29 043.00 |
DL TOTAL (I) | 566 269.00 | 537 226.00 | | 566 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 740.00 | 533 807.00 | | 1 013 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 325.00 | 55 888.00 | | 55 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 383.00 | 70 988.00 | | 133 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 391.00 | 26 608.00 | | 24 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 840.00 | 687 291.00 | | 1 226 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 109.00 | 1 224 517.00 | | 1 793 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 774.00 | 163 857.00 | | 157 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 509.00 | | 395 743.00 | 1 141 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 356.00 | 1 412 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 576.00 | 925 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 470.00 | 419 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 576.00 | | 10 020.00 | 917 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 487.00 | | 385 723.00 | 110 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 136.00 | | | 68 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 382.00 | 20 277.00 | 112 049.00 | 133 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 1 718.00 | 2 576.00 | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 496.00 | 18 559.00 | 64 163.00 | 85 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 845.00 | 5 652.00 | 4 845.00 | 4 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 845.00 | 5 652.00 | 4 845.00 | 4 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 845.00 | 5 652.00 | 4 845.00 | 4 845.00 |
UG ‐ Financières | | 5 652.00 | 4 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913 740.00 | | 913 740.00 | 913 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 383.00 | 133 383.00 | | 133 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 046 127.00 | | | 1 046 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 193.00 | | | 566 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 278.00 | 72 778.00 | 16 500.00 | 89 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 839.00 | 157 774.00 | 1 013 740.00 | 1 226 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 362.00 | 6 988.00 | | 7 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 109.00 | 26 480.00 | | 28 109.00 |
ST Autres comptes | 68 574.00 | 55 542.00 | | 68 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 599.00 | 21 383.00 | | 38 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | 1 686.00 | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 100.00 | 8 674.00 | | 9 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 880.00 | 71 029.00 | | 78 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 880.00 | 58 827.00 | | 78 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 281.00 | 103 405.00 | | 135 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |