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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 5 498.00 | 6 522.00 | 12 020.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 174.00 | 15 443.00 | 97 732.00 | 113 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 486.00 | 48 606.00 | 247 879.00 | 296 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 636.00 | | 51 636.00 | 51 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 1 615.00 | 14 885.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 816.00 | 71 162.00 | 1 333 654.00 | 1 404 816.00 |
BT Marchandises | 149 190.00 | | 149 190.00 | 149 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
BZ Autres créances | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 682.00 | | 56 682.00 | 56 682.00 |
CF Disponibilités | 55 255.00 | | 55 255.00 | 55 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 050.00 | | 305 050.00 | 305 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 866.00 | 71 162.00 | 1 638 704.00 | 1 709 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 544 269.00 | 515 226.00 | | 544 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 493.00 | 29 043.00 | | -22 493.00 |
DL TOTAL (I) | 543 776.00 | 566 269.00 | | 543 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 425.00 | 1 013 740.00 | | 892 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 638.00 | 55 325.00 | | 55 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 013.00 | 133 383.00 | | 116 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 852.00 | 24 391.00 | | 30 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 928.00 | 1 226 840.00 | | 1 094 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 704.00 | 1 793 109.00 | | 1 638 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 026.00 | 157 774.00 | | 232 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 896.00 | | 9 920.00 | 1 412 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 404 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 409 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 020.00 | | 2 000.00 | 925 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 740.00 | | 7 920.00 | 419 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 136.00 | | | 68 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 611.00 | 45 937.00 | 18 000.00 | 41 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 3 780.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 893.00 | 42 157.00 | 18 000.00 | 39 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 652.00 | 1 615.00 | 5 652.00 | 5 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 652.00 | 1 615.00 | 5 652.00 | 5 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 652.00 | 1 615.00 | 5 652.00 | 5 652.00 |
UG ‐ Financières | | 1 615.00 | 5 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842 425.00 | 85 162.00 | 419 457.00 | 842 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 013.00 | 116 013.00 | | 116 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 423.00 | 43 923.00 | 16 500.00 | 60 423.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 927.00 | 232 026.00 | 469 457.00 | 1 094 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 964.00 | 7 362.00 | | 7 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 874.00 | 28 109.00 | | 24 874.00 |
ST Autres comptes | 87 749.00 | 68 574.00 | | 87 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 752.00 | 38 599.00 | | 73 752.00 |
YT Sous‐traitance | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 605.00 | | | 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | 1 738.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 653.00 | 9 100.00 | | 9 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 041.00 | 78 880.00 | | 98 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 443.00 | 78 880.00 | | 88 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 984.00 | 135 281.00 | | 186 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |