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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 619 400.00 | | 619 400.00 | 619 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BZ Autres créances | 2 007 598.00 | | 2 007 598.00 | 2 007 598.00 |
CF Disponibilités | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 624.00 | | 2 039 624.00 | 2 039 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 024.00 | | 2 659 024.00 | 2 659 024.00 |
CU Autres participations | 619 400.00 | | 619 400.00 | 619 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 500.00 | | | 1 267 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 510.00 | | | 157 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
DG Autres réserves | 360 968.00 | | | 360 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 032.00 | | | 1 811 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 863.00 | | | 122 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 923.00 | | | 566 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 686.00 | | | 128 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 991.00 | | | 847 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 024.00 | | | 2 659 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 191.00 | | | 815 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 589.00 | | | -3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 400.00 | | | 619 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 400.00 | | | 619 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 923.00 | 566 923.00 | | 566 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 739.00 | 82 939.00 | 32 800.00 | 115 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 407.00 | | | 76 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 979.00 | 2 030 979.00 | | 2 030 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 992.00 | 815 192.00 | 32 800.00 | 847 992.00 |