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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 990.00 | | 734 990.00 | 734 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 2 987 867.00 | | 2 987 867.00 | 2 987 867.00 |
CF Disponibilités | 105 164.00 | | 105 164.00 | 105 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 032.00 | | 3 796 032.00 | 3 796 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 022.00 | | 4 531 022.00 | 4 531 022.00 |
CU Autres participations | 654 990.00 | | 654 990.00 | 654 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 510.00 | | | 157 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
DH Report à nouveau | -185 665.00 | | | -185 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 304.00 | | | -14 304.00 |
DL TOTAL (I) | 946 538.00 | | | 946 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368 860.00 | | | 2 368 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 928.00 | | | 500 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 857.00 | | | 80 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 484.00 | | | 3 584 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 022.00 | | | 4 531 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 660.00 | | | 1 131 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 409.00 | | | 1 236 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 714.00 | | | 1 250 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 304.00 | | | -14 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 990.00 | | | 734 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 990.00 | | | 734 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 928.00 | 500 928.00 | | 500 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 857.00 | 80 857.00 | | 80 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 368 861.00 | 531 037.00 | 1 837 824.00 | 2 368 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 457.00 | | | 318 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987 868.00 | 2 987 868.00 | | 2 987 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 868.00 | 3 467 868.00 | 80 000.00 | 3 547 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 485.00 | 1 131 661.00 | 1 837 824.00 | 2 969 485.00 |