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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 990.00 | | 654 990.00 | 654 990.00 |
BZ Autres créances | 2 778 736.00 | | 2 778 736.00 | 2 778 736.00 |
CF Disponibilités | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 112.00 | | 2 799 112.00 | 2 799 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 102.00 | | 3 454 102.00 | 3 454 102.00 |
CU Autres participations | 654 990.00 | | 654 990.00 | 654 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 500.00 | | | 1 267 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 510.00 | | | 157 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
DG Autres réserves | 367 023.00 | | | 367 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 207.00 | | | -91 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 824.00 | | | 1 719 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 256.00 | | | 1 575 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 144.00 | | | 118 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 277.00 | | | 1 734 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 102.00 | | | 3 454 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 077.00 | | | 439 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
FQ Autres produits | | | 3 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 537.00 | | | -58 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 151.00 | | | -23 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 212.00 | | | 160 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 207.00 | | | -91 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 400.00 | | | 619 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 400.00 | | | 619 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 144.00 | 118 144.00 | | 118 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 800.00 | 237 600.00 | 850 501.00 | 1 532 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VP Divers | 2 778 736.00 | | | 2 778 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 932.00 | 2 788 932.00 | | 2 788 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 278.00 | 439 077.00 | 850 501.00 | 1 734 278.00 |