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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 990.00 | | 734 990.00 | 734 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 2 829 923.00 | | 2 829 923.00 | 2 829 923.00 |
CF Disponibilités | 128 108.00 | | 128 108.00 | 128 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 032.00 | | 3 013 032.00 | 3 013 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 022.00 | | 3 748 022.00 | 3 748 022.00 |
CU Autres participations | 654 990.00 | | 654 990.00 | 654 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 510.00 | | | 157 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
DH Report à nouveau | -283 425.00 | | | -283 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 760.00 | | | 97 760.00 |
DL TOTAL (I) | 960 843.00 | | | 960 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 317.00 | | | 2 687 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 179.00 | | | 2 787 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 022.00 | | | 3 748 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 419.00 | | | 168 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 929.00 | | | 844 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 169.00 | | | 747 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 760.00 | | | 97 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 990.00 | | | 734 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 317.00 | 108 557.00 | 1 987 085.00 | 2 687 317.00 |
VI Groupe et associés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 443.00 | | | 214 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829 924.00 | 2 829 924.00 | | 2 829 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 924.00 | 2 829 924.00 | 80 000.00 | 2 909 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 179.00 | 168 419.00 | 1 987 085.00 | 2 747 179.00 |