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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 990.00 | | 734 990.00 | 734 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
BZ Autres créances | 3 028 796.00 | | 3 028 796.00 | 3 028 796.00 |
CF Disponibilités | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 257.00 | | 3 108 257.00 | 3 108 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 247.00 | | 3 843 247.00 | 3 843 247.00 |
CU Autres participations | 654 990.00 | | 654 990.00 | 654 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 510.00 | | | 157 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
DH Report à nouveau | -526 683.00 | | | -526 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 258.00 | | | 243 258.00 |
DL TOTAL (I) | 863 083.00 | | | 863 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 901 760.00 | | | 2 901 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 474.00 | | | 72 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 164.00 | | | 2 980 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 247.00 | | | 3 843 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 846.00 | | | 512 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 169.00 | | | -28 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 473.00 | | | 358 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 215.00 | | | 115 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 258.00 | | | 243 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 990.00 | | 80 000.00 | 654 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 990.00 | | 80 000.00 | 654 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 901 760.00 | 434 443.00 | 2 467 317.00 | 2 901 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 368 960.00 | | | -1 368 960.00 |
VP Divers | 3 028 797.00 | 3 028 797.00 | | 3 028 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 134.00 | 3 061 134.00 | 80 000.00 | 3 141 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 164.00 | 512 847.00 | 2 467 317.00 | 2 980 164.00 |