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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 990.00 | | 734 990.00 | 734 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 650.00 | | 337 650.00 | 337 650.00 |
BZ Autres créances | 2 359 494.00 | | 2 359 494.00 | 2 359 494.00 |
CF Disponibilités | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 585.00 | | 2 750 585.00 | 2 750 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 575.00 | | 3 485 575.00 | 3 485 575.00 |
CU Autres participations | 654 990.00 | | 654 990.00 | 654 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 510.00 | | | 157 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
DH Report à nouveau | -199 970.00 | | | -199 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819.00 | | | -819.00 |
DL TOTAL (I) | 945 718.00 | | | 945 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 670.00 | | | 1 834 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 188.00 | | | 594 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 457.00 | | | 97 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 856.00 | | | 2 539 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 575.00 | | | 3 485 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 600.00 | | | 1 242 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 990.00 | | | 734 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 990.00 | | | 734 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 188.00 | 594 188.00 | | 594 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 457.00 | 97 457.00 | | 97 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 651.00 | 337 651.00 | | 337 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 671.00 | 537 415.00 | 1 297 256.00 | 1 834 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 190.00 | | | 534 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359 494.00 | 2 359 494.00 | | 2 359 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 145.00 | 2 697 145.00 | 80 000.00 | 2 777 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 857.00 | 1 242 601.00 | 1 297 256.00 | 2 539 857.00 |