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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 297.00 | 136 455.00 | 248 841.00 | 385 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 827.00 | 215 280.00 | 656 546.00 | 871 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 790.00 | 354 916.00 | 967 874.00 | 1 322 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 595.00 | 584.00 | 46 011.00 | 46 595.00 |
BZ Autres créances | 127 042.00 | | 127 042.00 | 127 042.00 |
CF Disponibilités | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 590.00 | 584.00 | 199 006.00 | 199 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 381.00 | 355 500.00 | 1 166 880.00 | 1 522 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 109.00 | -112 883.00 | | -251 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 833.00 | -138 225.00 | | -68 833.00 |
DL TOTAL (I) | -314 943.00 | -246 109.00 | | -314 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 131.00 | 1 033 024.00 | | 911 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 146.00 | 165 981.00 | | 218 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 785.00 | 185 773.00 | | 263 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 713.00 | 104 373.00 | | 82 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 046.00 | 13 179.00 | | 5 046.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 823.00 | 1 502 332.00 | | 1 481 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 880.00 | 1 256 222.00 | | 1 166 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 488.00 | 1 107 226.00 | | 1 057 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 322.00 | 1 245 452.00 | | 1 126 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 834.00 | -138 226.00 | | -68 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 829.00 | | 3 976.00 | 1 318 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 17 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 322 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 148.00 | | 3 976.00 | 1 253 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 232.00 | 143 684.00 | | 211 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 052.00 | 143 684.00 | | 208 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 786.00 | 263 786.00 | | 263 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
UX Autres créances clients | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 325.00 | 115 668.00 | 486 510.00 | 907 325.00 |
VI Groupe et associés | 218 147.00 | 218 147.00 | | 218 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 192.00 | | | 112 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 094.00 | 175 608.00 | 17 485.00 | 193 094.00 |
VW T.V.A. | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 824.00 | 690 167.00 | 486 510.00 | 1 481 824.00 |