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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 004.00 | 189 727.00 | 191 277.00 | 381 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 432.00 | 308 322.00 | 593 109.00 | 901 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 103.00 | 501 230.00 | 846 872.00 | 1 348 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 951.00 | 701.00 | 12 249.00 | 12 951.00 |
BZ Autres créances | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
CF Disponibilités | 54 933.00 | | 54 933.00 | 54 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 613.00 | 701.00 | 135 911.00 | 136 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 716.00 | 501 931.00 | 982 784.00 | 1 484 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 943.00 | -251 109.00 | | -319 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 587.00 | -68 833.00 | | 150 587.00 |
DL TOTAL (I) | -164 355.00 | -314 943.00 | | -164 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 299.00 | 911 131.00 | | 798 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 111.00 | 218 146.00 | | 21 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 005.00 | 263 785.00 | | 258 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 677.00 | 82 713.00 | | 64 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 147 140.00 | 1 481 823.00 | | 1 147 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 784.00 | 1 166 880.00 | | 982 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 071.00 | 690 167.00 | | 473 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 974 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 074.00 | | | 297 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 624.00 | 1 057 488.00 | | 989 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 026.00 | 1 126 322.00 | | 1 139 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 587.00 | -68 834.00 | | 150 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 791.00 | | 29 605.00 | 1 322 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 293.00 | 1 348 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 293.00 | 1 282 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 124.00 | | 29 605.00 | 1 257 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 916.00 | 147 680.00 | 1 366.00 | 354 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 736.00 | 147 680.00 | 1 366.00 | 351 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 006.00 | 258 006.00 | | 258 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
UX Autres créances clients | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VC Groupe et associés | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 129.00 | 124 060.00 | 503 389.00 | 798 129.00 |
VI Groupe et associés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 872.00 | 63 387.00 | 17 485.00 | 80 872.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 141.00 | 473 072.00 | 503 389.00 | 1 147 141.00 |