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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 45 001.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 495 065.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 557 551.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 14 693.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 244.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 77 570.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 635 122.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 600.00 | -169 355.00 | | -208 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 335.00 | -39 244.00 | | 126 335.00 |
DL TOTAL (I) | -77 266.00 | -203 600.00 | | -77 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 674 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 920.00 | 18 290.00 | | 557 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 776.00 | 248 976.00 | | 106 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 692.00 | 51 119.00 | | 47 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 388.00 | 997 962.00 | | 712 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 122.00 | 794 362.00 | | 635 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 789 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 483.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 000.00 | 160 000.00 | | 410 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 000.00 | 160 000.00 | | 410 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 551.00 | 998 067.00 | | 1 204 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 216.00 | 1 037 311.00 | | 1 078 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 335.00 | -39 244.00 | | 126 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 219.00 | | 4 234.00 | 1 351 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 553.00 | | 4 234.00 | 1 285 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 419.00 | 148 483.00 | | 649 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 239.00 | 148 483.00 | | 646 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 776.00 | 106 776.00 | | 106 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
UX Autres créances clients | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VB T. V. A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VC Groupe et associés | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 573.00 | 125 589.00 | 423 985.00 | 549 573.00 |
VI Groupe et associés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 642.00 | | | 124 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 098.00 | 43 613.00 | 17 485.00 | 61 098.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 388.00 | 288 403.00 | 423 985.00 | 712 388.00 |