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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 004.00 | 244 322.00 | 136 681.00 | 381 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 548.00 | 401 916.00 | 502 631.00 | 904 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 219.00 | 649 418.00 | 701 800.00 | 1 351 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BZ Autres créances | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
CF Disponibilités | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 561.00 | | 92 561.00 | 92 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 781.00 | 649 418.00 | 794 362.00 | 1 443 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 355.00 | -319 943.00 | | -169 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 244.00 | 150 587.00 | | -39 244.00 |
DL TOTAL (I) | -203 600.00 | -164 355.00 | | -203 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 529.00 | 798 299.00 | | 674 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 290.00 | 21 111.00 | | 18 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 976.00 | 258 005.00 | | 248 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 119.00 | 64 677.00 | | 51 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 962.00 | 1 147 140.00 | | 997 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 362.00 | 982 784.00 | | 794 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 473 071.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 830 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 300 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 300 000.00 | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 000.00 | 297 074.00 | | 160 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 067.00 | 1 289 624.00 | | 998 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 311.00 | 1 139 037.00 | | 1 037 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 244.00 | 150 587.00 | | -39 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 103.00 | | 3 116.00 | 1 348 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 437.00 | | 3 116.00 | 1 282 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 230.00 | 148 189.00 | | 501 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 050.00 | 148 189.00 | | 498 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 977.00 | 248 977.00 | | 248 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
UX Autres créances clients | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VC Groupe et associés | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 249.00 | 124 822.00 | 506 620.00 | 674 249.00 |
VI Groupe et associés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 847.00 | | | 123 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 288.00 | 63 803.00 | 17 485.00 | 81 288.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 963.00 | 448 536.00 | 506 620.00 | 997 963.00 |