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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 024.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 231 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 250 531.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 759.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 539.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 265.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 101 464.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 351 996.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 977.00 | -82 265.00 | | -404 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 414.00 | -322 711.00 | | -212 414.00 |
DL TOTAL (I) | -612 392.00 | -399 977.00 | | -612 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 625.00 | 488 623.00 | | 362 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 146.00 | 243 657.00 | | 466 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 215.00 | 68 230.00 | | 102 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 400.00 | 52 005.00 | | 33 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 388.00 | 852 516.00 | | 964 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 996.00 | 452 538.00 | | 351 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 124 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 761.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 562.00 | 470 131.00 | | 202 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 977.00 | 792 843.00 | | 414 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 414.00 | -322 711.00 | | -212 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 274.00 | | | 1 321 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 608.00 | | | 1 300 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 981.00 | 125 761.00 | | 944 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 801.00 | 125 761.00 | | 941 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 216.00 | 102 216.00 | | 102 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 626.00 | 126 738.00 | 235 887.00 | 362 626.00 |
VI Groupe et associés | 466 147.00 | 466 147.00 | | 466 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 277.00 | | | 124 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 388.00 | 728 501.00 | 235 887.00 | 964 388.00 |