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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 358 807.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 376 293.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 588.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 602.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 194.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 76 246.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 452 539.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 266.00 | -208 600.00 | | -82 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 712.00 | 126 335.00 | | -322 712.00 |
DL TOTAL (I) | -399 977.00 | -77 266.00 | | -399 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 281.00 | 557 920.00 | | 732 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 230.00 | 106 776.00 | | 68 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 005.00 | 47 692.00 | | 52 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 516.00 | 712 388.00 | | 852 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 539.00 | 635 122.00 | | 452 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 469 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 755.00 | 410 000.00 | | -46 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 132.00 | 1 204 551.00 | | 470 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 843.00 | 1 078 216.00 | | 792 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 712.00 | 126 335.00 | | -322 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 454.00 | | 15 086.00 | 1 355 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 266.00 | 1 321 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 3 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 266.00 | 1 300 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 787.00 | | 15 086.00 | 1 289 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 902.00 | 151 344.00 | 4 266.00 | 797 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 722.00 | 151 344.00 | 4 266.00 | 794 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 624.00 | 126 095.00 | 362 529.00 | 488 624.00 |
VI Groupe et associés | 243 657.00 | 243 657.00 | | 243 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 870.00 | 43 385.00 | 17 485.00 | 60 870.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 516.00 | 489 987.00 | 362 529.00 | 852 516.00 |