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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 252.00 | 15 794.00 | 9 458.00 | 25 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 353.00 | 2 230.00 | 4 124.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 605.00 | 25 024.00 | 13 581.00 | 38 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 211.00 | | 78 211.00 | 78 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
BZ Autres créances | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CF Disponibilités | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 183.00 | | 156 183.00 | 156 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 788.00 | 25 024.00 | 169 765.00 | 194 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 530.00 | | | -156 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 825.00 | | | 106 825.00 |
DL TOTAL (I) | -39 705.00 | | | -39 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 469.00 | | | 209 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 765.00 | | | 169 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 469.00 | | | 209 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 101.00 | | 194 101.00 | 194 101.00 |
FG Production vendue services | 462 423.00 | | 462 423.00 | 462 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 525.00 | | 656 525.00 | 656 525.00 |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 686.00 | |
GE Autres charges | | | 19 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 733.00 | | | 656 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 908.00 | | | 549 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 825.00 | | | 106 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 338.00 | 5 686.00 | | 19 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 338.00 | 5 686.00 | | 12 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
VW T.V.A. | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 469.00 | 209 469.00 | | 209 469.00 |