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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 773.00 | 32 923.00 | 5 850.00 | 38 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 353.00 | 4 771.00 | 1 582.00 | 6 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 556.00 | 46 094.00 | 10 462.00 | 56 556.00 |
BT Marchandises | 153 904.00 | | 153 904.00 | 153 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 205.00 | 348.00 | 13 857.00 | 14 205.00 |
BZ Autres créances | 92 785.00 | | 92 785.00 | 92 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 246.00 | 348.00 | 308 898.00 | 309 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 802.00 | 46 442.00 | 319 360.00 | 365 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 257.00 | | | 176 257.00 |
DL TOTAL (I) | 187 257.00 | | | 187 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
EA Autres dettes | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 103.00 | | | 132 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 360.00 | | | 319 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 103.00 | | | 132 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 834.00 | | 520 834.00 | 520 834.00 |
FG Production vendue services | 716 231.00 | | 716 231.00 | 716 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 065.00 | | 1 237 065.00 | 1 237 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 8 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 119.00 | | | 1 307 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 862.00 | | | 1 130 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 257.00 | | | 176 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 816.00 | | 2 730.00 | 58 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 990.00 | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 56 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | 2 730.00 | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 754.00 | 3 340.00 | | 42 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 354.00 | 3 340.00 | | 34 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 348.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 678.00 | 107 300.00 | 3 378.00 | 110 678.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 103.00 | 132 103.00 | | 132 103.00 |