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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 342.00 | 58.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 225.00 | 27 008.00 | 11 216.00 | 38 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 353.00 | 3 500.00 | 2 853.00 | 6 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 918.00 | 38 850.00 | 18 068.00 | 56 918.00 |
BT Marchandises | 117 069.00 | | 117 069.00 | 117 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
BZ Autres créances | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 079.00 | | 207 079.00 | 207 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 997.00 | 38 850.00 | 225 147.00 | 263 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
DL TOTAL (I) | 72 912.00 | | | 72 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
EA Autres dettes | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 235.00 | | | 152 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 147.00 | | | 225 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 635.00 | | | 150 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 818.00 | | 290 818.00 | 290 818.00 |
FG Production vendue services | 569 123.00 | | 569 123.00 | 569 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 941.00 | | 859 941.00 | 859 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 11 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | | | 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 918.00 | | | 862 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 440.00 | | | 816 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 533.00 | | 8 385.00 | 48 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 633.00 | | 5 946.00 | 38 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 440.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 194.00 | 6 656.00 | | 32 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | 700.00 | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 552.00 | 5 956.00 | | 24 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
VB T. V. A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 850.00 | 89 910.00 | 3 940.00 | 93 850.00 |
VW T.V.A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 236.00 | 150 636.00 | 1 600.00 | 152 236.00 |