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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 773.00 | 35 627.00 | 3 146.00 | 38 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 353.00 | 5 407.00 | 947.00 | 6 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 266.00 | 41 033.00 | 6 233.00 | 47 266.00 |
BT Marchandises | 200 754.00 | | 200 754.00 | 200 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 408.00 | | 123 408.00 | 123 408.00 |
BZ Autres créances | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 165 670.00 | | 165 670.00 | 165 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 671.00 | | 512 671.00 | 512 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 937.00 | 41 033.00 | 518 903.00 | 559 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 572.00 | | | 159 572.00 |
DL TOTAL (I) | 170 572.00 | | | 170 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 568.00 | | | 231 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 403.00 | | | 87 403.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 331.00 | | | 348 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 903.00 | | | 518 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 331.00 | | | 348 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 855.00 | | 448 855.00 | 448 855.00 |
FG Production vendue services | 719 406.00 | | 719 406.00 | 719 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 261.00 | | 1 168 261.00 | 1 168 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 025.00 | | | 1 193 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 453.00 | | | 1 033 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 572.00 | | | 159 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 290.00 | 47 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 094.00 | 3 339.00 | 8 400.00 | 46 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 694.00 | 3 339.00 | | 37 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 123 408.00 | 123 408.00 | | 123 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 231 568.00 | 231 568.00 | | 231 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 146.00 | 146 146.00 | 2 140.00 | 146 146.00 |
VW T.V.A. | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 330.00 | 348 330.00 | | 348 330.00 |