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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 773.00 | 30 218.00 | 8 554.00 | 38 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 353.00 | 4 136.00 | 2 218.00 | 6 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 816.00 | 42 754.00 | 16 062.00 | 58 816.00 |
BT Marchandises | 140 028.00 | | 140 028.00 | 140 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 879.00 | | 151 879.00 | 151 879.00 |
BZ Autres créances | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 078.00 | | 360 078.00 | 360 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 894.00 | 42 754.00 | 376 140.00 | 418 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
DL TOTAL (I) | 115 981.00 | | | 115 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 830.00 | | | 142 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
EA Autres dettes | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 158.00 | | | 260 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 140.00 | | | 376 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 158.00 | | | 260 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 821.00 | | 439 821.00 | 439 821.00 |
FG Production vendue services | 544 978.00 | | 544 978.00 | 544 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 799.00 | | 984 799.00 | 984 799.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 835.00 | | | 984 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 854.00 | | | 879 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 918.00 | | 1 898.00 | 56 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 578.00 | | 548.00 | 44 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | 1 350.00 | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 850.00 | 3 904.00 | | 38 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 342.00 | 58.00 | | 8 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 508.00 | 3 846.00 | | 30 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 151 879.00 | 151 879.00 | | 151 879.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VI Groupe et associés | 142 830.00 | 142 830.00 | | 142 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 853.00 | 156 563.00 | 5 290.00 | 161 853.00 |
VW T.V.A. | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 158.00 | 260 158.00 | | 260 158.00 |