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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 7 642.00 | 758.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 280.00 | 21 687.00 | 10 592.00 | 32 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 353.00 | 2 865.00 | 3 488.00 | 6 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 533.00 | 32 194.00 | 16 339.00 | 48 533.00 |
BT Marchandises | 99 136.00 | | 99 136.00 | 99 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
BZ Autres créances | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 484.00 | | 196 484.00 | 196 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 017.00 | 32 194.00 | 212 823.00 | 245 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 705.00 | | | -49 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
DL TOTAL (I) | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 841.00 | | | 114 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 389.00 | | | 186 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 823.00 | | | 212 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 389.00 | | | 186 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 155.00 | | 220 155.00 | 220 155.00 |
FG Production vendue services | 347 445.00 | | 347 445.00 | 347 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 600.00 | | 567 600.00 | 567 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 170.00 | |
GE Autres charges | | | 25 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 577.00 | | | 569 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 438.00 | | | 503 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 605.00 | | 9 928.00 | 38 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 1 400.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 605.00 | | 7 028.00 | 31 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 024.00 | 7 170.00 | | 25 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 642.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 024.00 | 6 528.00 | | 18 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VI Groupe et associés | 114 841.00 | 114 841.00 | | 114 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 249.00 | 66 749.00 | 1 500.00 | 68 249.00 |
VW T.V.A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 389.00 | 186 389.00 | | 186 389.00 |