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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 341.00 | 56 360.00 | 75 981.00 | 132 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 476.00 | 56 779.00 | 430 697.00 | 487 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 528.00 | 5 483.00 | 1 046.00 | 6 528.00 |
BZ Autres créances | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CF Disponibilités | 2 252 824.00 | | 2 252 824.00 | 2 252 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 374.00 | 5 483.00 | 2 273 892.00 | 2 279 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 851.00 | 62 262.00 | 2 704 589.00 | 2 766 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 210 803.00 | 106 143.00 | | 210 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 951.00 | 104 660.00 | | 116 951.00 |
DL TOTAL (I) | 372 026.00 | 255 075.00 | | 372 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 538.00 | 331 241.00 | | 224 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 507.00 | 14 140.00 | | 37 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 9 527.00 | | 6 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 161.00 | 173 486.00 | | 68 161.00 |
EA Autres dettes | 1 996 032.00 | 2 067 198.00 | | 1 996 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 563.00 | 2 595 591.00 | | 2 332 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 589.00 | 2 850 666.00 | | 2 704 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 031.00 | | | 488 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 419.00 | | | 335 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 046.00 | | | 133 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 788.00 | 15 696.00 | 705.00 | 41 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 369.00 | 15 696.00 | 705.00 | 41 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996 032.00 | 1 996 032.00 | | 1 996 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 538.00 | 23 967.00 | 100 735.00 | 224 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 495.00 | | | 106 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 117.00 | 20 022.00 | 11 095.00 | 31 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 563.00 | 2 131 993.00 | 100 735.00 | 2 332 563.00 |