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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 686.00 | 109 547.00 | 31 140.00 | 140 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 672.00 | 109 966.00 | 370 706.00 | 480 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BZ Autres créances | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CF Disponibilités | 290 870.00 | | 290 870.00 | 290 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 572.00 | | 336 572.00 | 336 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 244.00 | 109 966.00 | 707 277.00 | 817 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DG Autres réserves | 349 753.00 | 309 710.00 | | 349 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 526.00 | 115 405.00 | | 152 526.00 |
DL TOTAL (I) | 542 526.00 | 465 362.00 | | 542 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 954.00 | 52 163.00 | | 28 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 25.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 605.00 | 5 857.00 | | 8 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 497.00 | 164 883.00 | | 119 497.00 |
EA Autres dettes | 7 387.00 | 1 609.00 | | 7 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 752.00 | 224 537.00 | | 164 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 277.00 | 689 898.00 | | 707 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 008.00 | | 10 991.00 | 486 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 328.00 | 480 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 328.00 | 140 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 419.00 | | | 335 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 023.00 | | 10 991.00 | 146 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 132.00 | 16 162.00 | 16 328.00 | 110 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 713.00 | 16 162.00 | 16 328.00 | 109 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 757.00 | 133 757.00 | | 133 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746 183.00 | 3 746 183.00 | | 3 746 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 954.00 | 23 338.00 | 5 616.00 | 28 954.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 268.00 | 45 701.00 | 4 567.00 | 50 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 136.00 | 3 913 520.00 | 5 616.00 | 3 919 136.00 |