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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 963.00 | 100 347.00 | 45 615.00 | 145 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 759.00 | 100 767.00 | 400 992.00 | 501 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BZ Autres créances | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CF Disponibilités | 237 459.00 | | 237 459.00 | 237 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 793.00 | | 261 793.00 | 261 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 552.00 | 100 767.00 | 662 785.00 | 763 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DG Autres réserves | 398 259.00 | 371 629.00 | | 398 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 451.00 | 26 630.00 | | 11 451.00 |
DL TOTAL (I) | 449 957.00 | 438 506.00 | | 449 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 534.00 | 88 543.00 | | 65 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | 39 365.00 | | 47 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 226.00 | 3 956.00 | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 5 008.00 | | 6 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 853.00 | 73 686.00 | | 87 853.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 913.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 828.00 | 211 469.00 | | 212 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 785.00 | 649 975.00 | | 662 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 137.00 | 240.00 | | 20 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 226.00 | 13 541.00 | | 87 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 807.00 | 13 541.00 | | 86 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 149.00 | 99 149.00 | | 99 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325 346.00 | 3 325 346.00 | | 3 325 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 534.00 | 23 013.00 | 42 521.00 | 65 534.00 |
VI Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 901.00 | 24 334.00 | 4 567.00 | 28 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 319.00 | 3 548 798.00 | 42 521.00 | 3 591 319.00 |