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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 023.00 | 109 714.00 | 36 310.00 | 146 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 008.00 | 110 132.00 | 375 876.00 | 486 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BZ Autres créances | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CF Disponibilités | 280 183.00 | | 280 183.00 | 280 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 022.00 | | 314 022.00 | 314 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 031.00 | 110 132.00 | 689 898.00 | 800 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DG Autres réserves | 309 710.00 | 398 259.00 | | 309 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 405.00 | 11 451.00 | | 115 405.00 |
DL TOTAL (I) | 465 362.00 | 449 957.00 | | 465 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 163.00 | 65 534.00 | | 52 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 47 500.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 6 290.00 | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 883.00 | 94 721.00 | | 164 883.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 1 425.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 537.00 | 215 470.00 | | 224 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 898.00 | 665 427.00 | | 689 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 759.00 | | 4 316.00 | 501 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 810.00 | 4 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 066.00 | 486 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 256.00 | 146 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 419.00 | | | 335 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 963.00 | | 4 316.00 | 145 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 767.00 | 13 622.00 | 4 256.00 | 100 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 348.00 | 13 622.00 | 4 256.00 | 100 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 894.00 | 169 894.00 | | 169 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432 110.00 | 3 432 110.00 | | 3 432 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 163.00 | 23 210.00 | 28 953.00 | 52 163.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 406.00 | 33 839.00 | 4 567.00 | 38 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 075.00 | 3 631 121.00 | 28 953.00 | 3 660 075.00 |